| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 627.00 | 1 061 254.00 | 357 373.00 | 1 418 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 129.00 | 860 745.00 | 182 384.00 | 1 043 129.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 886.00 | 1 933 499.00 | 587 387.00 | 2 520 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 761.00 | 8 165.00 | 739 596.00 | 747 761.00 |
BZ Autres créances | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CF Disponibilités | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 560.00 | 8 165.00 | 1 002 395.00 | 1 010 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 446.00 | 1 941 664.00 | 1 589 782.00 | 3 531 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 437.00 | 260 265.00 | | 321 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 161 172.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 361 584.00 | 432 437.00 | | 361 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 441.00 | 398 442.00 | | 364 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 203.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 932.00 | 222 789.00 | | 257 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 435.00 | 253 437.00 | | 254 435.00 |
EA Autres dettes | 351 182.00 | 248 884.00 | | 351 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 198.00 | 1 123 755.00 | | 1 228 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 782.00 | 1 556 192.00 | | 1 589 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 465 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 25 040.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 298.00 | 2 685 081.00 | | 2 499 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 151.00 | 2 523 909.00 | | 2 470 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 147.00 | 161 172.00 | | 29 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 088.00 | | 249 601.00 | 2 428 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 803.00 | 2 520 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 803.00 | 2 491 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 958.00 | | 249 601.00 | 2 398 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 080.00 | 273 419.00 | 130 000.00 | 1 790 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 580.00 | 273 419.00 | 130 000.00 | 1 778 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 435.00 | 254 435.00 | | 254 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 182.00 | 351 182.00 | | 351 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 747 761.00 | 737 963.00 | 9 798.00 | 747 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 069.00 | 172 761.00 | 191 308.00 | 364 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 585.00 | | | 197 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 341.00 | 803 923.00 | 11 418.00 | 815 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 198.00 | 1 036 889.00 | 191 308.00 | 1 228 198.00 |