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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 413.00 | 1 256 455.00 | 867 958.00 | 2 124 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 789.00 | 764 654.00 | 103 136.00 | 867 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 332.00 | 2 032 609.00 | 988 723.00 | 3 021 332.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 018.00 | 18 980.00 | 635 038.00 | 654 018.00 |
BZ Autres créances | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
CF Disponibilités | 252 657.00 | | 252 657.00 | 252 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 382.00 | 18 980.00 | 1 000 402.00 | 1 019 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 714.00 | 2 051 589.00 | 1 989 126.00 | 4 040 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 584.00 | 321 437.00 | | 350 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 388.00 | 29 147.00 | | -79 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 307 197.00 | 361 584.00 | | 307 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 474.00 | 364 441.00 | | 784 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 687.00 | 257 932.00 | | 250 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 760.00 | 254 435.00 | | 247 760.00 |
EA Autres dettes | 395 000.00 | 351 182.00 | | 395 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 129.00 | 1 228 198.00 | | 1 678 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 126.00 | 1 589 782.00 | | 1 989 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 183 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 183 287.00 | |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | 17 500.00 | | 35 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 717.00 | 17 500.00 | | 34 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 243.00 | 2 499 298.00 | | 2 266 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 631.00 | 2 470 151.00 | | 2 345 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 388.00 | 29 147.00 | | -79 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 886.00 | | 727 233.00 | 2 520 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 787.00 | 3 021 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 787.00 | 2 992 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 756.00 | | 727 233.00 | 2 491 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 499.00 | 291 072.00 | 191 962.00 | 1 933 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 999.00 | 291 072.00 | 191 962.00 | 1 921 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 760.00 | 247 760.00 | | 247 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 654 018.00 | 631 242.00 | 22 776.00 | 654 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 102.00 | 309 392.00 | 474 711.00 | 784 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 016.00 | | | 720 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
VP Divers | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 345.00 | 713 949.00 | 24 396.00 | 738 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 129.00 | 1 203 419.00 | 474 711.00 | 1 678 129.00 |