| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 9 546.00 | 636.00 | 10 182.00 |
AH Fonds commercial | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
AP Constructions | 855 563.00 | 384 528.00 | 471 035.00 | 855 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 035.00 | 74 883.00 | 86 151.00 | 161 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 159.00 | 300 722.00 | 463 436.00 | 764 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 303.00 | 769 681.00 | 1 674 622.00 | 2 444 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BZ Autres créances | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
CF Disponibilités | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 463.00 | | 599 463.00 | 599 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 767.00 | 769 681.00 | 2 274 086.00 | 3 043 767.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 731.00 | | | 449 731.00 |
DL TOTAL (I) | 488 042.00 | | | 488 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 715.00 | | | 511 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 865.00 | | | 636 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 868.00 | | | 418 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 044.00 | | | 1 786 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 086.00 | | | 2 274 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 911.00 | | | 1 365 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 669.00 | | 4 468 669.00 | 4 468 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 669.00 | | 4 468 669.00 | 4 468 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 773.00 | |
GE Autres charges | | | 576 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576 142.00 | | | 576 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 760.00 | | | 249 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 682.00 | | | 4 777 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 950.00 | | | 4 327 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 731.00 | | | 449 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 931.00 | | 68 679.00 | 2 384 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 977.00 | 5 330.00 | 2 444 303.00 | 3 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 5 320.00 | 1 780 758.00 | 3 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 239.00 | | 6 951.00 | 641 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 327.00 | | 61 728.00 | 1 728 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 737.00 | 150 768.00 | 824.00 | 619 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 6 338.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 529.00 | 144 429.00 | 824.00 | 616 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 868.00 | 418 868.00 | | 418 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VB T. V. A. | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 715.00 | 91 583.00 | 420 132.00 | 511 715.00 |
VI Groupe et associés | 636 865.00 | 636 865.00 | | 636 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
VP Divers | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 475.00 | 148 281.00 | 15 194.00 | 163 475.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 044.00 | 1 365 911.00 | 420 132.00 | 1 786 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 640 952.00 | | | 640 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 972.00 | | | 450 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 492.00 | | | 364 492.00 |
ZE Dividendes | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 748.00 | | | 1 008 748.00 |