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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
AH Fonds commercial | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
AP Constructions | 855 563.00 | 555 640.00 | 299 922.00 | 855 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 008.00 | 135 625.00 | 49 383.00 | 185 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 364.00 | 629 070.00 | 205 294.00 | 834 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 381.00 | 1 341 418.00 | 1 207 962.00 | 2 549 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BZ Autres créances | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
CF Disponibilités | 687 492.00 | | 687 492.00 | 687 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 051.00 | | 934 051.00 | 934 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 433.00 | 1 341 418.00 | 2 142 014.00 | 3 483 433.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
DL TOTAL (I) | 724 892.00 | | | 724 892.00 |
DP Provisions pour risques | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 704.00 | | | 523 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283.00 | | | 343 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 157.00 | | | 1 335 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 014.00 | | | 2 142 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 776.00 | | | 1 171 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 753.00 | | 3 510 753.00 | 3 510 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 753.00 | | 3 510 753.00 | 3 510 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 964.00 | |
GE Autres charges | | | 528 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526 253.00 | | | 526 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 611.00 | | | 222 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 613.00 | | | 3 816 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 081.00 | | | 3 437 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 002.00 | | 20 279.00 | 2 537 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 2 549 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 874 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 090.00 | | | 659 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 557.00 | | 20 279.00 | 1 862 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 921.00 | 157 397.00 | 7 900.00 | 1 191 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 839.00 | 157 397.00 | 7 900.00 | 1 170 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 283.00 | 343 283.00 | | 343 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
VB T. V. A. | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 942.00 | 114 561.00 | 163 381.00 | 277 942.00 |
VI Groupe et associés | 523 704.00 | 523 704.00 | | 523 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 022.00 | 221 828.00 | 15 194.00 | 237 022.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 157.00 | 1 171 776.00 | 163 381.00 | 1 335 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 487 118.00 | | | 487 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
YT Sous‐traitance | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 322.00 | | | 349 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 893.00 | | | 662 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |