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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
AH Fonds commercial | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
AP Constructions | 855 563.00 | 512 862.00 | 342 700.00 | 855 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 316.00 | 111 121.00 | 71 195.00 | 182 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 677.00 | 546 855.00 | 277 822.00 | 824 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 002.00 | 1 191 921.00 | 1 345 080.00 | 2 537 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 785.00 | | 408 785.00 | 408 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 788.00 | 1 191 921.00 | 1 753 866.00 | 2 945 788.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 973.00 | | | 304 973.00 |
DL TOTAL (I) | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 318.00 | | | 334 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 377.00 | | | 636 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 505.00 | | | 1 408 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 866.00 | | | 1 753 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 421.00 | | | 1 192 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414 354.00 | | 4 414 354.00 | 4 414 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 354.00 | | 4 414 354.00 | 4 414 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 872.00 | |
GE Autres charges | | | 531 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528 077.00 | | | 528 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 120.00 | | | 4 465 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 147.00 | | | 4 160 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 973.00 | | | 304 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 405.00 | | 15 597.00 | 2 521 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 090.00 | | | 659 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 960.00 | | 15 597.00 | 1 846 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 049.00 | 159 872.00 | | 1 032 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 520.00 | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 487.00 | 159 351.00 | | 1 011 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 595.00 | 293 595.00 | | 293 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 318.00 | 118 233.00 | 216 084.00 | 334 318.00 |
VI Groupe et associés | 636 377.00 | 636 377.00 | | 636 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 813.00 | 68 619.00 | 15 194.00 | 83 813.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 505.00 | 1 192 421.00 | 216 084.00 | 1 408 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 601 551.00 | | | 601 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
YT Sous‐traitance | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 068.00 | | | 439 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 665.00 | | | 326 665.00 |
ZE Dividendes | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 521.00 | | | 821 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |