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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
AH Fonds commercial | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
AP Constructions | 855 563.00 | 598 418.00 | 257 144.00 | 855 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 611.00 | 115 210.00 | 51 401.00 | 166 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 916.00 | 397 862.00 | 439 053.00 | 836 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 536.00 | 1 132 574.00 | 1 400 961.00 | 2 533 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 188 447.00 | | 188 447.00 | 188 447.00 |
CF Disponibilités | 717 219.00 | | 717 219.00 | 717 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 637.00 | | 946 637.00 | 946 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 173.00 | 1 132 574.00 | 2 347 598.00 | 3 480 173.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 051.00 | | | 801 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 944.00 | | | 1 146 944.00 |
DP Provisions pour risques | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 486.00 | | | 501 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 690.00 | | | 1 118 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 598.00 | | | 2 347 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 579.00 | | | 1 049 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 988.00 | | 4 287 988.00 | 4 287 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 988.00 | | 4 287 988.00 | 4 287 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 532.00 | |
GE Autres charges | | | 640 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 969.00 | | | -59 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 078.00 | | | 4 745 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 027.00 | | | 3 944 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 051.00 | | | 801 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 381.00 | | 411 555.00 | 2 549 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 401.00 | 2 533 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 401.00 | 1 859 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 090.00 | | | 659 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 936.00 | | 411 555.00 | 1 874 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 418.00 | 218 556.00 | 427 401.00 | 1 341 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 336.00 | 218 556.00 | 427 401.00 | 1 320 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 486.00 | 501 486.00 | | 501 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VC Groupe et associés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 381.00 | 94 270.00 | 69 111.00 | 163 381.00 |
VI Groupe et associés | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 126.00 | 212 932.00 | 15 194.00 | 228 126.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 690.00 | 1 049 579.00 | 69 111.00 | 1 118 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 533 253.00 | | | 533 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 982.00 | | | 410 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 474.00 | | | 379 474.00 |
ZE Dividendes | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 739.00 | | | 727 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |