| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 690.00 | 13 114.00 | 10 575.00 | 23 690.00 |
AH Fonds commercial | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
AP Constructions | 855 563.00 | 427 306.00 | 428 256.00 | 855 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 228.00 | 85 062.00 | 100 165.00 | 185 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 975.00 | 376 024.00 | 403 950.00 | 779 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 819.00 | 901 508.00 | 1 596 310.00 | 2 497 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 278 134.00 | | 278 134.00 | 278 134.00 |
CF Disponibilités | 542 475.00 | | 542 475.00 | 542 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 929.00 | | 877 929.00 | 877 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 748.00 | 901 508.00 | 2 474 240.00 | 3 375 748.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 872.00 | | | 442 872.00 |
DL TOTAL (I) | 481 914.00 | | | 481 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 770.00 | | | 420 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 809.00 | | | 1 110 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 185.00 | | | 276 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 325.00 | | | 1 992 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 240.00 | | | 2 474 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 913.00 | | | 1 664 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 411.00 | | 4 223 411.00 | 4 223 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 411.00 | | 4 223 411.00 | 4 223 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 915.00 | |
GE Autres charges | | | 439 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439 868.00 | | | 439 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 873.00 | | | -16 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 139.00 | | | 4 324 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 266.00 | | | 3 881 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 872.00 | | | 442 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 303.00 | | 90 448.00 | 2 444 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 932.00 | 2 497 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 932.00 | 1 820 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 191.00 | | 13 507.00 | 648 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 758.00 | | 76 941.00 | 1 780 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 681.00 | 152 248.00 | 20 421.00 | 769 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 3 568.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 134.00 | 148 680.00 | 20 421.00 | 760 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 185.00 | 276 185.00 | | 276 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 770.00 | 93 358.00 | 327 411.00 | 420 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 809.00 | 1 110 809.00 | | 1 110 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 106.00 | 314 912.00 | 15 194.00 | 330 106.00 |
VW T.V.A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 325.00 | 1 664 913.00 | 327 411.00 | 1 992 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 585 818.00 | | | 585 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 757.00 | | | 423 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 287.00 | | | 358 287.00 |
ZE Dividendes | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 846.00 | | | 835 846.00 |