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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 20 561.00 | 520.00 | 21 082.00 |
AH Fonds commercial | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
AP Constructions | 855 563.00 | 470 084.00 | 385 478.00 | 855 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 749.00 | 81 997.00 | 98 752.00 | 180 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 647.00 | 459 405.00 | 351 242.00 | 810 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 405.00 | 1 032 049.00 | 1 489 356.00 | 2 521 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BZ Autres créances | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CF Disponibilités | 324 145.00 | | 324 145.00 | 324 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 473.00 | | 422 473.00 | 422 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 878.00 | 1 032 049.00 | 1 911 829.00 | 2 943 878.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
DL TOTAL (I) | 329 387.00 | | | 329 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 137.00 | | | 450 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 435.00 | | | 688 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 136.00 | | | 276 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 441.00 | | | 1 582 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 829.00 | | | 1 911 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 520.00 | | | 1 248 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 685.00 | | 4 448 685.00 | 4 448 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 685.00 | | 4 448 685.00 | 4 448 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 511.00 | |
GE Autres charges | | | 533 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530 202.00 | | | 530 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 899.00 | | | 105 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 243.00 | | | 4 519 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 770.00 | | | 4 229 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 819.00 | | 60 653.00 | 2 497 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 067.00 | 2 521 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 377.00 | 659 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 689.00 | 1 846 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 698.00 | | 770.00 | 661 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 766.00 | | 59 883.00 | 1 820 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 508.00 | 167 608.00 | 37 067.00 | 901 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | 10 825.00 | 3 377.00 | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 393.00 | 156 783.00 | 33 689.00 | 888 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 136.00 | 276 136.00 | | 276 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 137.00 | 116 216.00 | 328 162.00 | 450 137.00 |
VI Groupe et associés | 688 435.00 | 688 435.00 | | 688 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 358.00 | 75 164.00 | 15 194.00 | 90 358.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 441.00 | 1 248 520.00 | 328 162.00 | 1 582 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 609 588.00 | | | 609 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
YT Sous‐traitance | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 718.00 | | | 441 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
ZE Dividendes | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 223.00 | | | 823 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |