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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 6 255.00 | 2 966.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 046.00 | 50 418.00 | 31 627.00 | 82 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 610.00 | 57 923.00 | 88 687.00 | 146 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 328 604.00 | | 328 604.00 | 328 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 378.00 | | 647 378.00 | 647 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 988.00 | 57 923.00 | 736 065.00 | 793 988.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
DL TOTAL (I) | 389 934.00 | | | 389 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 167.00 | | | 241 167.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 131.00 | | | 346 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 065.00 | | | 736 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 131.00 | | | 346 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 596.00 | | 1 641 596.00 | 1 641 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 596.00 | | 1 641 596.00 | 1 641 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 843.00 | | | -34 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 698.00 | | | 1 654 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 666.00 | | | 1 568 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 813.00 | | 15 537.00 | 159 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 739.00 | 146 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 608.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | 91 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 861.00 | | 15 537.00 | 86 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 674.00 | 15 989.00 | 28 740.00 | 70 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | 17 609.00 | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 815.00 | 15 989.00 | 11 131.00 | 51 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 250 881.00 | | | 250 881.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 367.00 | 318 774.00 | 1 593.00 | 320 367.00 |
VW T.V.A. | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 131.00 | 346 131.00 | | 346 131.00 |