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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 7 761.00 | 2 961.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 247.00 | 50 767.00 | 26 480.00 | 77 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 331.00 | 59 778.00 | 294 553.00 | 354 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 109.00 | | 413 109.00 | 413 109.00 |
BZ Autres créances | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CF Disponibilités | 357 437.00 | | 357 437.00 | 357 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 273.00 | | 893 273.00 | 893 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 604.00 | 59 778.00 | 1 187 826.00 | 1 247 604.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 934.00 | | | 356 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DL TOTAL (I) | 438 874.00 | | | 438 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 245.00 | | | 239 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 278.00 | | | 323 278.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 953.00 | | | 748 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 826.00 | | | 1 187 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 953.00 | | | 748 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 611.00 | | 234 021.00 | 146 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 354 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 87 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | | 23 001.00 | 91 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 093.00 | | 211 019.00 | 54 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 923.00 | 16 070.00 | 14 216.00 | 57 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 16 070.00 | 14 216.00 | 56 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 483.00 | 173 483.00 | | 173 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 413 109.00 | | | 413 109.00 |
VB T. V. A. | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 448.00 | 535 836.00 | 2 612.00 | 538 448.00 |
VW T.V.A. | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 953.00 | 748 953.00 | | 748 953.00 |