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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 10 678.00 | 43.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 46 645.00 | 30 809.00 | 77 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 019.00 | 58 573.00 | 295 446.00 | 354 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 152.00 | | 349 152.00 | 349 152.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 469 753.00 | | 469 753.00 | 469 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 956.00 | | 839 956.00 | 839 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 975.00 | 58 573.00 | 1 135 402.00 | 1 193 975.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
DL TOTAL (I) | 581 732.00 | | | 581 732.00 |
DP Provisions pour risques | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 353.00 | | | 247 353.00 |
EA Autres dettes | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 402.00 | | | 1 135 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 890.00 | | 19 129.00 | 334 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 047.00 | | 19 129.00 | 69 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 281.00 | 10 291.00 | | 48 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 10 291.00 | | 47 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 349 152.00 | 349 152.00 | | 349 152.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 295.00 | 370 202.00 | 2 093.00 | 372 295.00 |
VW T.V.A. | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 341.00 | 433 341.00 | | 433 341.00 |