| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 893.00 | 50 271.00 | 25 622.00 | 75 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 458.00 | 62 243.00 | 455 215.00 | 517 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 026.00 | | 295 026.00 | 295 026.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 461 990.00 | | 461 990.00 | 461 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 534.00 | | 781 534.00 | 781 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 992.00 | 62 243.00 | 1 236 749.00 | 1 298 992.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 706.00 | | | 179 706.00 |
DL TOTAL (I) | 612 490.00 | | | 612 490.00 |
DP Provisions pour risques | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 931.00 | | | 493 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 749.00 | | | 1 236 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 125.00 | | | 457 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 186.00 | | 15 711.00 | 512 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 517 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 86 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 343.00 | | 15 711.00 | 81 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 593.00 | | | 429 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750.00 | 12 932.00 | 10 439.00 | 59 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500.00 | 12 932.00 | 10 439.00 | 58 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 328.00 | 10 000.00 | | 120 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 328.00 | 10 000.00 | | 120 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 295 026.00 | 295 026.00 | | 295 026.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 637.00 | 319 544.00 | 2 093.00 | 321 637.00 |
VW T.V.A. | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 125.00 | 457 125.00 | | 457 125.00 |