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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 620.00 | 47 777.00 | 22 843.00 | 70 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 185.00 | 59 749.00 | 452 436.00 | 512 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CF Disponibilités | 440 864.00 | | 440 864.00 | 440 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 903.00 | | 706 905.00 | 706 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 094.00 | 59 749.00 | 1 159 344.00 | 1 219 094.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 732.00 | | | 248 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
DL TOTAL (I) | 582 784.00 | | | 582 784.00 |
DP Provisions pour risques | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 232.00 | | | 456 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 344.00 | | | 1 159 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 232.00 | | | 456 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 019.00 | | 167 000.00 | 354 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 512 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 81 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 176.00 | | 2 000.00 | 88 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 593.00 | | 165 000.00 | 264 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 573.00 | 10 010.00 | 8 833.00 | 58 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 323.00 | 10 010.00 | 8 833.00 | 57 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 137.00 | 266 044.00 | 2 093.00 | 268 137.00 |
VW T.V.A. | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 232.00 | 456 232.00 | | 456 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YT Sous‐traitance | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 651.00 | | | 223 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |