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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 9 311.00 | 1 411.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 325.00 | 37 720.00 | 20 605.00 | 58 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 890.00 | 48 282.00 | 286 608.00 | 334 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
BZ Autres créances | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
CF Disponibilités | 391 113.00 | | 391 113.00 | 391 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 104.00 | | 766 104.00 | 766 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 994.00 | 48 282.00 | 1 052 712.00 | 1 100 994.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 874.00 | | | 405 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 468 928.00 | | | 468 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 586.00 | | | 281 586.00 |
EA Autres dettes | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 784.00 | | | 583 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 712.00 | | | 1 052 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 615.00 | | | 563 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 331.00 | | 4 234.00 | 354 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 264 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 334 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 655.00 | 69 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 969.00 | | 3 734.00 | 87 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 112.00 | | 500.00 | 265 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 778.00 | 11 159.00 | 22 655.00 | 59 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 528.00 | 11 159.00 | 22 655.00 | 58 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 821.00 | 200 821.00 | | 200 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
VB T. V. A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 084.00 | 374 990.00 | 2 093.00 | 377 084.00 |
VW T.V.A. | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 615.00 | 563 615.00 | | 563 615.00 |