| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 100 874.00 | 79 086.00 | 179 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 508.00 | 100 874.00 | 5 421 633.00 | 5 522 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 848.00 | | 3 878 848.00 | 3 878 848.00 |
BZ Autres créances | 9 165 251.00 | | 9 165 251.00 | 9 165 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 7 508 782.00 | | 7 508 782.00 | 7 508 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 574 868.00 | | 20 574 868.00 | 20 574 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 097 376.00 | 100 874.00 | 25 996 501.00 | 26 097 376.00 |
CU Autres participations | 5 229 426.00 | | 5 229 426.00 | 5 229 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 289 054.00 | 3 787 139.00 | | 7 289 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 424.00 | 3 501 915.00 | | 4 983 424.00 |
DL TOTAL (I) | 14 032 478.00 | 9 049 054.00 | | 14 032 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 443.00 | 402 645.00 | | 747 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 814.00 | 622 415.00 | | 814 814.00 |
EA Autres dettes | 10 401 764.00 | 7 501 142.00 | | 10 401 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 964 023.00 | 8 526 495.00 | | 11 964 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 501.00 | 17 575 550.00 | | 25 996 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 023.00 | 8 526 495.00 | | 11 964 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 804.00 | | 4 639 804.00 | 4 639 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 804.00 | | 4 639 804.00 | 4 639 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 023.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 18 522.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -18 522.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 902.00 | -575 977.00 | | -718 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 455.00 | 5 215 103.00 | | 7 175 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 030.00 | 1 713 188.00 | | 2 192 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 424.00 | 3 501 915.00 | | 4 983 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 618.00 | | 63 916.00 | 5 459 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 5 342 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 5 522 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | | 44 379.00 | 135 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 036.00 | | 19 537.00 | 5 324 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 700.00 | 23 174.00 | | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 23 174.00 | | 77 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 443.00 | 747 443.00 | | 747 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 848.00 | | | 3 878 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VC Groupe et associés | 7 375 122.00 | | | 7 375 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 401 764.00 | 10 401 764.00 | | 10 401 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625 230.00 | | | 1 625 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157 221.00 | 13 157 221.00 | | 13 157 221.00 |
VW T.V.A. | 666 961.00 | 666 961.00 | | 666 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 023.00 | 11 964 023.00 | | 11 964 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 032.00 | 14 500.00 | | 14 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 708.00 | 558 112.00 | | 933 708.00 |
ST Autres comptes | 505 003.00 | 352 627.00 | | 505 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 525.00 | 434 343.00 | | 493 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 59 678.00 | 68 946.00 | | 59 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 098.00 | 49 921.00 | | 52 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 130.00 | 64 421.00 | | 66 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 417.00 | 665 414.00 | | 765 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 981.00 | 139 038.00 | | 164 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 991 915.00 | 1 414 029.00 | | 1 991 915.00 |