| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 095 763.00 | | 3 095 763.00 | 3 095 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 849.00 | 185 471.00 | 62 378.00 | 247 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741 205.00 | 190 109.00 | 8 551 096.00 | 8 741 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257 726.00 | | 7 257 726.00 | 7 257 726.00 |
BZ Autres créances | 17 654 734.00 | | 17 654 734.00 | 17 654 734.00 |
CF Disponibilités | 5 463 230.00 | | 5 463 230.00 | 5 463 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 375 692.00 | | 30 375 692.00 | 30 375 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 116 897.00 | 190 109.00 | 38 926 788.00 | 39 116 897.00 |
CU Autres participations | 5 264 426.00 | 4 638.00 | 5 259 788.00 | 5 264 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 760 160.00 | 7 274 615.00 | | 9 760 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405 435.00 | 5 985 545.00 | | 8 405 435.00 |
DL TOTAL (I) | 19 925 595.00 | 15 020 160.00 | | 19 925 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 722.00 | 1 555 370.00 | | 1 207 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 693.00 | 844 305.00 | | 1 386 693.00 |
EA Autres dettes | 16 406 777.00 | 16 523 496.00 | | 16 406 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 001 193.00 | 18 923 171.00 | | 19 001 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 926 788.00 | 33 943 332.00 | | 38 926 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 001 193.00 | 18 923 171.00 | | 19 001 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 464 303.00 | | 8 464 303.00 | 8 464 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 303.00 | | 8 464 303.00 | 8 464 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 468 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 063 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 826.00 | -1 224 515.00 | | 1 067 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 353.00 | 7 893 907.00 | | 12 531 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 918.00 | 1 908 361.00 | | 4 125 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405 435.00 | 5 985 545.00 | | 8 405 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 210.00 | | 1 461 785.00 | 7 414 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 790.00 | 8 741 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 790.00 | 3 095 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 145.00 | | 1 450 408.00 | 1 780 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 239.00 | | 7 610.00 | 240 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 824.00 | | 3 767.00 | 5 393 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 112.00 | 32 358.00 | | 153 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 112.00 | 32 358.00 | | 153 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 722.00 | 1 207 722.00 | | 1 207 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 257 726.00 | 7 257 726.00 | | 7 257 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VC Groupe et associés | 17 227 781.00 | 17 227 781.00 | | 17 227 781.00 |
VI Groupe et associés | 16 335 359.00 | 16 335 359.00 | | 16 335 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 858.00 | 363 858.00 | | 363 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045 627.00 | 24 912 461.00 | 133 165.00 | 25 045 627.00 |
VW T.V.A. | 1 197 695.00 | 1 197 695.00 | | 1 197 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001 193.00 | 19 001 193.00 | | 19 001 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 479.00 | 56 888.00 | | 32 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674 805.00 | 779 333.00 | | 674 805.00 |
ST Autres comptes | 545 481.00 | 465 322.00 | | 545 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 434.00 | 564 603.00 | | 575 434.00 |
YT Sous‐traitance | 72 736.00 | 73 899.00 | | 72 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 132.00 | 50 686.00 | | 113 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 611.00 | 107 574.00 | | 145 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 217.00 | 992 537.00 | | 1 176 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 446.00 | 246 137.00 | | 185 446.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 457.00 | 1 883 158.00 | | 1 868 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |