| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 118 518.00 | |
AH Fonds commercial | | | 415 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780 145.00 | | 1 780 145.00 | 1 780 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 239.00 | 153 112.00 | 87 126.00 | 240 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 824 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 210.00 | 157 751.00 | 7 256 459.00 | 7 414 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 152 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 908.00 | | 3 454 908.00 | 3 454 908.00 |
BZ Autres créances | 16 297 701.00 | | 16 297 701.00 | 16 297 701.00 |
CF Disponibilités | 6 934 263.00 | | 6 934 263.00 | 6 934 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 804 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 686 873.00 | | 26 686 873.00 | 26 686 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 101 083.00 | 157 751.00 | 33 943 332.00 | 34 101 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 111 861.00 | |
CU Autres participations | 5 264 426.00 | 4 638.00 | 5 259 788.00 | 5 264 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 274 615.00 | 7 272 478.00 | | 7 274 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 985 545.00 | 5 002 137.00 | | 5 985 545.00 |
DL TOTAL (I) | 15 020 160.00 | 14 034 615.00 | | 15 020 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 807.00 | 3 067 428.00 | | 1 051 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 608 998.00 | 7 344 926.00 | | 11 608 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 370.00 | 851 325.00 | | 1 555 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 305.00 | 733 229.00 | | 844 305.00 |
EA Autres dettes | 16 523 496.00 | 12 920 168.00 | | 16 523 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 923 171.00 | 14 504 724.00 | | 18 923 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 943 332.00 | 28 539 339.00 | | 33 943 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 923 171.00 | 14 504 724.00 | | 18 923 171.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 945 703.00 | 4 214 130.00 | | 3 945 703.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 75 433.00 | 117 725.00 | | 75 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 076.00 | |
FG Production vendue services | 4 659 298.00 | | 4 659 298.00 | 4 659 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 298.00 | | 4 659 298.00 | 4 659 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 226 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 450.00 | | | 752 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 450.00 | 17 991.00 | | 752 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224 515.00 | -1 009 294.00 | | -1 224 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 907.00 | 6 479 291.00 | | 7 893 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 361.00 | 1 477 153.00 | | 1 908 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 985 545.00 | 5 002 137.00 | | 5 985 545.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 603.00 | -139 268.00 | | 21 603.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 98 550.00 | 28 612.00 | | 98 550.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 93 673.00 | 38 839.00 | | 93 673.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 945 032.00 | 4 211 875.00 | | 3 945 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 940 155.00 | 4 222 102.00 | | 3 940 155.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 548.00 | 7 972.00 | | -5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 765.00 | | 2 190 444.00 | 5 623 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 5 393 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 7 414 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 564.00 | | 1 728 581.00 | 51 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 961.00 | | 60 278.00 | 179 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392 240.00 | | 401 584.00 | 5 392 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 863.00 | 22 249.00 | | 130 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 863.00 | 22 249.00 | | 130 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 638.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 370.00 | 1 555 370.00 | | 1 555 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 908.00 | | | 3 454 908.00 |
VB T. V. A. | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VC Groupe et associés | 14 322 025.00 | | | 14 322 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 523 496.00 | 16 523 496.00 | | 16 523 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894 209.00 | | | 1 894 209.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 882 008.00 | 19 752 610.00 | 129 397.00 | 19 882 008.00 |
VW T.V.A. | 575 798.00 | 575 798.00 | | 575 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 923 171.00 | 18 923 171.00 | | 18 923 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 888.00 | 14 960.00 | | 56 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779 333.00 | 397 938.00 | | 779 333.00 |
ST Autres comptes | 465 322.00 | 546 245.00 | | 465 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 603.00 | 556 130.00 | | 564 603.00 |
YT Sous‐traitance | 73 899.00 | 91 144.00 | | 73 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 686.00 | -60 029.00 | | 50 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 574.00 | -45 069.00 | | 107 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 537.00 | | | 992 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 158.00 | 1 591 460.00 | | 1 883 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |