| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 957 824.00 | |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 347 325.00 | |
AH Fonds commercial | | | 415 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 130 863.00 | 49 097.00 | 179 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 95 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 813.00 | | 127 813.00 | 127 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 765.00 | 130 863.00 | 5 492 902.00 | 5 623 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 027.00 | | 3 294 027.00 | 3 294 027.00 |
BZ Autres créances | 15 854 904.00 | | 15 854 904.00 | 15 854 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 897 504.00 | | 3 897 504.00 | 3 897 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 743 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 046 437.00 | | 23 046 437.00 | 23 046 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 670 203.00 | 130 863.00 | 28 539 339.00 | 28 670 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 205 184.00 | |
CU Autres participations | 5 264 426.00 | | 5 264 426.00 | 5 264 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 272 478.00 | 7 289 054.00 | | 7 272 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002 137.00 | 4 983 424.00 | | 5 002 137.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 615.00 | 14 032 478.00 | | 14 034 615.00 |
DO TOTAL (II) | 117 725.00 | 163 477.00 | | 117 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 441.00 | 1 518 951.00 | | 1 685 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 386.00 | 459 531.00 | | 715 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478 599.00 | 2 040 907.00 | | 2 478 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 428.00 | 3 018 628.00 | | 3 067 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 449 266.00 | 2 578 128.00 | | 73 449 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 325.00 | 747 443.00 | | 851 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 229.00 | 814 814.00 | | 733 229.00 |
EA Autres dettes | 12 920 168.00 | 10 401 764.00 | | 12 920 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 504 724.00 | 11 964 023.00 | | 14 504 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 539 339.00 | 25 996 501.00 | | 28 539 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 504 724.00 | 11 964 023.00 | | 14 504 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 593.00 | |
FG Production vendue services | 4 399 043.00 | | 4 399 043.00 | 4 399 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 043.00 | | 4 399 043.00 | 4 399 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 991.00 | 59 538.00 | | 17 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 991.00 | 65 488.00 | | 17 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 397.00 | 75 784.00 | | 10 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009 294.00 | -718 902.00 | | -1 009 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 291.00 | 7 175 455.00 | | 6 479 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 153.00 | 2 192 030.00 | | 1 477 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002 137.00 | 4 983 424.00 | | 5 002 137.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 268.00 | -54 666.00 | | -139 268.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 612.00 | 134 895.00 | | 28 612.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 211 875.00 | 4 453 926.00 | | 4 211 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 222 102.00 | 4 393 879.00 | | 4 222 102.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 972.00 | 245 412.00 | | 7 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 508.00 | | 101 257.00 | 5 522 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 961.00 | | | 179 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 547.00 | | 49 692.00 | 5 342 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 874.00 | 29 988.00 | | 100 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 874.00 | 29 988.00 | | 100 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 325.00 | 851 325.00 | | 851 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 027.00 | | | 3 294 027.00 |
VB T. V. A. | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VC Groupe et associés | 14 214 882.00 | | | 14 214 882.00 |
VI Groupe et associés | 12 920 168.00 | 12 920 168.00 | | 12 920 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589 236.00 | | | 1 589 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276 746.00 | 19 276 746.00 | | 19 276 746.00 |
VW T.V.A. | 548 984.00 | 548 984.00 | | 548 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 724.00 | 14 504 724.00 | | 14 504 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 960.00 | 14 032.00 | | 14 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 938.00 | 933 708.00 | | 397 938.00 |
ST Autres comptes | 546 245.00 | 505 003.00 | | 546 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 130.00 | 493 525.00 | | 556 130.00 |
YT Sous‐traitance | 91 144.00 | 59 678.00 | | 91 144.00 |
YW Taxe professionnelle | -60 029.00 | 52 098.00 | | -60 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -45 069.00 | 66 130.00 | | -45 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 725.00 | 765 417.00 | | 980 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 797.00 | 164 981.00 | | 224 797.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 460.00 | 1 991 915.00 | | 1 591 460.00 |