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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580 382.00 | 470 477.00 | 3 109 905.00 | 3 580 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530 693.00 | | 2 530 693.00 | 2 530 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 849.00 | 233 364.00 | 14 484.00 | 247 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755 238.00 | 708 480.00 | 11 046 758.00 | 11 755 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585 640.00 | | 9 585 640.00 | 9 585 640.00 |
BZ Autres créances | 26 173 971.00 | 4 077 500.00 | 22 096 471.00 | 26 173 971.00 |
CF Disponibilités | 5 078 893.00 | | 5 078 893.00 | 5 078 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 838 506.00 | 4 077 500.00 | 36 761 006.00 | 40 838 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 593 745.00 | 4 785 980.00 | 47 807 765.00 | 52 593 745.00 |
CU Autres participations | 5 264 426.00 | 4 638.00 | 5 259 788.00 | 5 264 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 19 688 788.00 | 18 165 595.00 | | 19 688 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 497.00 | 2 323 193.00 | | 2 576 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 025 285.00 | 22 248 788.00 | | 24 025 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 940.00 | 1 110 012.00 | | 908 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 894.00 | 1 402 092.00 | | 2 816 894.00 |
EA Autres dettes | 10 056 645.00 | 20 771 175.00 | | 10 056 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 782 479.00 | 23 283 280.00 | | 23 782 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 807 765.00 | 45 532 068.00 | | 47 807 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 782 479.00 | 23 283 280.00 | | 23 782 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 260 801.00 | | 7 260 801.00 | 7 260 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 801.00 | | 7 260 801.00 | 7 260 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 369.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 528 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 624.00 | 259 584.00 | | 1 637 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 372.00 | 6 845 887.00 | | 9 482 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 875.00 | 4 522 694.00 | | 6 905 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 497.00 | 2 323 193.00 | | 2 576 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 243 629.00 | | 1 556 237.00 | 10 243 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 629.00 | 5 396 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 629.00 | 11 755 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 743.00 | | 1 555 332.00 | 4 555 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 036.00 | | 905.00 | 5 440 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 472.00 | 474 369.00 | | 229 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 090.00 | 455 386.00 | | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 381.00 | 18 983.00 | | 214 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 548 599.00 | 2 528 901.00 | | 1 548 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 237.00 | 2 528 901.00 | | 1 553 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 237.00 | 2 528 901.00 | | 1 553 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 528 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 940.00 | 908 940.00 | | 908 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793 120.00 | 793 120.00 | | 793 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 585 640.00 | 9 585 640.00 | | 9 585 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VC Groupe et associés | 25 947 426.00 | 25 947 426.00 | | 25 947 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 056 645.00 | 10 056 645.00 | | 10 056 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 891 498.00 | 35 759 612.00 | 131 886.00 | 35 891 498.00 |
VW T.V.A. | 1 892 970.00 | 1 892 970.00 | | 1 892 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 479.00 | 23 782 479.00 | | 23 782 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 364.00 | 26 728.00 | | 33 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 082.00 | 512 305.00 | | 519 082.00 |
ST Autres comptes | 241 557.00 | 396 329.00 | | 241 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 626.00 | 576 400.00 | | 584 626.00 |
YT Sous‐traitance | 17 854.00 | 253 396.00 | | 17 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 173.00 | 71 381.00 | | 52 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 537.00 | 98 109.00 | | 85 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 721 299.00 | 1 202 403.00 | | 1 721 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 952.00 | 211 215.00 | | 169 952.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 120.00 | 1 738 432.00 | | 1 363 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |