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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 078.00 | 15 090.00 | 2 738 987.00 | 2 754 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 801 664.00 | | 1 801 664.00 | 1 801 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 849.00 | 214 381.00 | 33 468.00 | 247 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 610.00 | | 175 610.00 | 175 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 243 629.00 | 234 110.00 | 10 009 519.00 | 10 243 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284 365.00 | | 7 284 365.00 | 7 284 365.00 |
BZ Autres créances | 13 530 870.00 | 1 548 599.00 | 11 982 271.00 | 13 530 870.00 |
CF Disponibilités | 16 255 911.00 | | 16 255 911.00 | 16 255 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 071 147.00 | 1 548 599.00 | 35 522 548.00 | 37 071 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 314 777.00 | 1 782 709.00 | 45 532 068.00 | 47 314 777.00 |
CU Autres participations | 5 264 426.00 | 4 638.00 | 5 259 788.00 | 5 264 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 18 165 595.00 | 9 760 160.00 | | 18 165 595.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 193.00 | 8 405 435.00 | | 2 323 193.00 |
DL TOTAL (I) | 22 248 788.00 | 19 925 595.00 | | 22 248 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 012.00 | 1 207 721.00 | | 1 110 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 092.00 | 1 386 693.00 | | 1 402 092.00 |
EA Autres dettes | 20 771 175.00 | 16 406 777.00 | | 20 771 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 283 280.00 | 19 001 192.00 | | 23 283 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 532 068.00 | 38 926 787.00 | | 45 532 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 283 280.00 | 15 861 417.00 | | 23 283 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 924 956.00 | | 5 924 956.00 | 5 924 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 956.00 | | 5 924 956.00 | 5 924 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 584.00 | 1 067 826.00 | | 259 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 887.00 | 12 531 353.00 | | 6 845 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 694.00 | 4 125 918.00 | | 4 522 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 193.00 | 8 405 435.00 | | 2 323 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741 205.00 | | 4 309 025.00 | 8 741 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806 601.00 | 10 243 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 806 601.00 | 4 555 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 763.00 | | 4 266 580.00 | 3 095 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397 591.00 | | 42 444.00 | 5 397 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 471.00 | 44 000.00 | | 185 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 471.00 | 28 909.00 | | 185 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 548 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 1 548 599.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 1 548 599.00 | | 4 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 548 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 012.00 | 1 110 012.00 | | 1 110 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 610.00 | | 175 610.00 | 175 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 284 365.00 | 7 284 365.00 | | 7 284 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VB T. V. A. | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VC Groupe et associés | 11 718 267.00 | 11 718 267.00 | | 11 718 267.00 |
VI Groupe et associés | 20 771 175.00 | 20 771 175.00 | | 20 771 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725 547.00 | 1 725 547.00 | | 1 725 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990 846.00 | 20 815 236.00 | 175 610.00 | 20 990 846.00 |
VW T.V.A. | 1 202 268.00 | 1 202 268.00 | | 1 202 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 283 280.00 | 23 283 280.00 | | 23 283 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 728.00 | 32 479.00 | | 26 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 305.00 | 674 805.00 | | 512 305.00 |
ST Autres comptes | 396 329.00 | 545 481.00 | | 396 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 400.00 | 575 434.00 | | 576 400.00 |
YT Sous‐traitance | 253 396.00 | 72 736.00 | | 253 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 381.00 | 113 132.00 | | 71 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 109.00 | 145 611.00 | | 98 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 403.00 | | | 1 202 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 432.00 | 1 868 457.00 | | 1 738 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |