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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 20 989.00 | 1 287.00 | 19 701.00 | 20 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 605.00 | 301 212.00 | 53 393.00 | 354 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 1 986.00 | 3 129.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 480.00 | 306 086.00 | 77 394.00 | 383 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 146.00 | 4 624.00 | 468 522.00 | 473 146.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CF Disponibilités | 324 156.00 | | 324 156.00 | 324 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 832.00 | 4 624.00 | 964 208.00 | 968 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 312.00 | 310 710.00 | 1 041 602.00 | 1 352 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 768.00 | 428 081.00 | | 527 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 930.00 | 99 687.00 | | 115 930.00 |
DL TOTAL (I) | 652 498.00 | 536 568.00 | | 652 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 399.00 | 46 613.00 | | 51 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 599.00 | 155 323.00 | | 265 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 942.00 | 84 933.00 | | 66 942.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 183.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 104.00 | 288 653.00 | | 389 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 602.00 | 825 220.00 | | 1 041 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 664.00 | 260 559.00 | | 363 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 319 011.00 | 64 932.00 | 2 383 943.00 | 2 319 011.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 161.00 | 64 932.00 | 2 384 093.00 | 2 319 161.00 |
FM Production stockée | | | -3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 1 054.00 | | 4 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 1 972.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 4 535.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 4 535.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 884.00 | 43 157.00 | | 50 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 575.00 | 2 254 049.00 | | 2 401 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 645.00 | 2 154 363.00 | | 2 285 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 930.00 | 99 687.00 | | 115 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 992.00 | | 76 843.00 | 321 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356.00 | 383 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 356.00 | 380 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 221.00 | | 76 843.00 | 319 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 927.00 | 28 236.00 | 12 078.00 | 289 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 326.00 | 28 236.00 | 12 078.00 | 288 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 599.00 | 265 599.00 | | 265 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 467 616.00 | | | 467 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 943.00 | 28 280.00 | 22 663.00 | 50 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 907.00 | 521 907.00 | | 521 907.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 327.00 | 363 664.00 | 22 663.00 | 386 327.00 |