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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 2 040.00 | 2 961.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 41 741.00 | 7 689.00 | 34 053.00 | 41 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 898.00 | 301 979.00 | 377 919.00 | 679 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 3 764.00 | 1 737.00 | 5 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 312.00 | 315 472.00 | 417 840.00 | 733 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
BN En cours de production de biens | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 830.00 | 4 624.00 | 450 205.00 | 454 830.00 |
BZ Autres créances | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CF Disponibilités | 216 194.00 | | 216 194.00 | 216 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 351.00 | 4 624.00 | 906 726.00 | 911 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 662.00 | 320 097.00 | 1 324 566.00 | 1 644 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 880.00 | 643 698.00 | | 710 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 605.00 | 67 182.00 | | -155 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 543.00 | 8 781.00 | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | 595 617.00 | 728 461.00 | | 595 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 915.00 | 156 008.00 | | 281 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 454.00 | 373 438.00 | | 354 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 873.00 | 59 307.00 | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 3 874.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 949.00 | 594 227.00 | | 728 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 566.00 | 1 322 688.00 | | 1 324 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 490.00 | 569 436.00 | | 499 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 203.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 975.00 | | 346 468.00 | 526 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 131.00 | 733 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 360.00 | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 771.00 | 727 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | 9 760.00 | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 204.00 | | 336 708.00 | 524 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 818.00 | 39 854.00 | 33 200.00 | 308 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 439.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 217.00 | 39 415.00 | 33 200.00 | 307 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 454.00 | 354 454.00 | | 354 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 449 299.00 | 449 299.00 | | 449 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 852.00 | 52 392.00 | 186 299.00 | 281 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 964.00 | 536 964.00 | | 536 964.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 949.00 | 499 490.00 | 186 299.00 | 728 949.00 |