| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 31 239.00 | 3 681.00 | 27 557.00 | 31 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 755.00 | 300 731.00 | 92 024.00 | 392 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 805.00 | 2 171.00 | 4 975.00 |
AX Avances et acomptes | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 975.00 | 308 818.00 | 218 157.00 | 526 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
BN En cours de production de biens | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 802.00 | 4 624.00 | 447 178.00 | 451 802.00 |
BZ Autres créances | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
CF Disponibilités | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 156.00 | 4 624.00 | 1 104 531.00 | 1 109 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 130.00 | 313 442.00 | 1 322 688.00 | 1 636 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 698.00 | 527 768.00 | | 643 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 182.00 | 115 930.00 | | 67 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 728 461.00 | 652 498.00 | | 728 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 008.00 | 51 399.00 | | 156 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 438.00 | 265 599.00 | | 373 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 66 942.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 787.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 227.00 | 389 104.00 | | 594 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 688.00 | 1 041 602.00 | | 1 322 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 436.00 | 363 664.00 | | 569 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 456.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 480.00 | | 181 842.00 | 383 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 347.00 | 526 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 347.00 | 524 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 708.00 | | 181 842.00 | 380 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 217.00 | | | 307 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 438.00 | 373 438.00 | | 373 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 446 271.00 | | | 446 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 805.00 | 131 014.00 | 24 791.00 | 155 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 556.00 | 543 556.00 | | 543 556.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 227.00 | 569 436.00 | 24 791.00 | 594 227.00 |