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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 3 977.00 | 1 708.00 | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 41 741.00 | 12 601.00 | 29 140.00 | 41 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 898.00 | 367 445.00 | 312 453.00 | 679 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 4 894.00 | 3 155.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 542.00 | 388 917.00 | 347 626.00 | 736 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
BN En cours de production de biens | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 373.00 | | 488 373.00 | 488 373.00 |
BZ Autres créances | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CF Disponibilités | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 097.00 | | 860 097.00 | 860 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 639.00 | 388 917.00 | 1 207 723.00 | 1 596 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 880.00 | 710 880.00 | | 710 880.00 |
DH Report à nouveau | -155 605.00 | | | -155 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 866.00 | -155 605.00 | | 53 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 625.00 | 31 543.00 | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 644 565.00 | 595 617.00 | | 644 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 482.00 | 281 915.00 | | 229 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 400.00 | 354 454.00 | | 240 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | 90 873.00 | | 90 323.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 109.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 157.00 | 728 949.00 | | 563 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 723.00 | 1 324 566.00 | | 1 207 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 283.00 | 499 490.00 | | 386 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 312.00 | | 103 457.00 | 733 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 226.00 | 736 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 035.00 | 729 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | 875.00 | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 140.00 | | 102 582.00 | 727 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 472.00 | 73 637.00 | 191.00 | 315 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 128.00 | 191.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 432.00 | 71 509.00 | | 313 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 488 373.00 | 488 373.00 | | 488 373.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 482.00 | 52 608.00 | 176 874.00 | 229 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 958.00 | 545 958.00 | | 545 958.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 157.00 | 386 283.00 | 176 874.00 | 563 157.00 |