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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 449.00 | 10.00 | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 41 741.00 | 17 513.00 | 24 228.00 | 41 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 267.00 | 431 201.00 | 256 066.00 | 687 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 4 942.00 | 5 227.00 | 10 169.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 307.00 | 459 106.00 | 309 201.00 | 768 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 053.00 | | 511 053.00 | 511 053.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 947.00 | | 920 947.00 | 920 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 253.00 | 459 106.00 | 1 230 147.00 | 1 689 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 880.00 | 710 880.00 | | 710 880.00 |
DH Report à nouveau | -101 740.00 | -155 605.00 | | -101 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 110.00 | 53 866.00 | | 61 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 708.00 | 26 625.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 700 758.00 | 644 565.00 | | 700 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 547.00 | 229 482.00 | | 185 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 295.00 | 240 400.00 | | 256 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 465.00 | 90 323.00 | | 85 465.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 1 352.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 389.00 | 563 157.00 | | 529 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 147.00 | 1 207 723.00 | | 1 230 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 673.00 | 386 283.00 | | 396 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 542.00 | | 35 678.00 | 736 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 768 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 761 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 688.00 | | 35 678.00 | 729 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 917.00 | 74 103.00 | 3 914.00 | 388 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 1 698.00 | 226.00 | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 940.00 | 72 404.00 | 3 688.00 | 384 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 511 053.00 | 511 053.00 | | 511 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 547.00 | 52 831.00 | 132 716.00 | 185 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 566.00 | 535 566.00 | | 535 566.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 389.00 | 396 673.00 | 132 716.00 | 529 389.00 |