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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 208 737.00 | 30 965.00 | 177 772.00 | 208 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 706.00 | 487 259.00 | 198 447.00 | 685 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 3 711.00 | 4 105.00 | 7 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 908 529.00 | 527 035.00 | 381 494.00 | 908 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 767.00 | | 254 767.00 | 254 767.00 |
BN En cours de production de biens | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 263.00 | | 755 263.00 | 755 263.00 |
BZ Autres créances | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
CF Disponibilités | 345 946.00 | | 345 946.00 | 345 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 694.00 | | 1 535 694.00 | 1 535 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 223.00 | 527 035.00 | 1 917 187.00 | 2 444 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 880.00 | 710 880.00 | | 710 880.00 |
DH Report à nouveau | -40 629.00 | -101 740.00 | | -40 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 795.00 | 61 110.00 | | 159 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 097.00 | 21 708.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 858 941.00 | 700 758.00 | | 858 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 730.00 | 185 547.00 | | 200 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 338.00 | 256 295.00 | | 728 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 337.00 | 85 465.00 | | 124 337.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 482.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 246.00 | 529 389.00 | | 1 058 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 187.00 | 1 230 147.00 | | 1 917 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 126.00 | 396 673.00 | | 911 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 307.00 | | 170 790.00 | 768 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 568.00 | 908 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 164.00 | 902 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 678.00 | | 170 745.00 | 761 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 106.00 | 75 858.00 | 7 929.00 | 459 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 10.00 | 359.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 657.00 | 75 848.00 | 7 570.00 | 453 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 338.00 | 728 338.00 | | 728 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 755 263.00 | 755 263.00 | | 755 263.00 |
VB T. V. A. | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 730.00 | 53 611.00 | 132 703.00 | 200 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 771.00 | 841 771.00 | | 841 771.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 246.00 | 911 126.00 | 132 703.00 | 1 058 246.00 |