| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 75.00 | 825.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 895.00 | 39 480.00 | 93 416.00 | 132 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 303.00 | 39 555.00 | 728 749.00 | 768 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 130.00 | 39 555.00 | 910 575.00 | 950 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 347.00 | | | 312 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
DL TOTAL (I) | 608 942.00 | | | 608 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
EA Autres dettes | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 633.00 | | | 301 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 575.00 | | | 910 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 809.00 | | 1 229 809.00 | 1 229 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 809.00 | | 1 229 809.00 | 1 229 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 848.00 | | | 1 250 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 679.00 | | | 1 143 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 748.00 | | 30 556.00 | 737 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 508.00 | | 900.00 | 634 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | | 29 656.00 | 103 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 186.00 | 12 369.00 | | 27 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 186.00 | 12 294.00 | | 27 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
UX Autres créances clients | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 907.00 | 31 035.00 | 129 077.00 | 162 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 633.00 | 169 761.00 | 129 077.00 | 301 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
ST Autres comptes | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
ZE Dividendes | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 177.00 | | | 289 177.00 |