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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 719.00 | 84 742.00 | 157 977.00 | 242 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 127.00 | 85 642.00 | 792 485.00 | 878 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 248 629.00 | | 248 629.00 | 248 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 941.00 | | 305 941.00 | 305 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 069.00 | 85 642.00 | 1 098 426.00 | 1 184 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 859.00 | | | 441 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
DL TOTAL (I) | 809 149.00 | | | 809 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 426.00 | | | 1 098 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 862.00 | | 88 330.00 | 860 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 065.00 | 878 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 065.00 | 242 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 408.00 | | | 635 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 454.00 | | 88 330.00 | 225 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 847.00 | 29 807.00 | 32 012.00 | 87 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 947.00 | 29 807.00 | 32 012.00 | 86 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UX Autres créances clients | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 988.00 | 54 099.00 | 90 889.00 | 144 988.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 277.00 | 198 388.00 | 90 889.00 | 289 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
ST Autres comptes | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
ZE Dividendes | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |