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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 454.00 | 86 947.00 | 138 507.00 | 225 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 862.00 | 87 847.00 | 773 015.00 | 860 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 471.00 | | 219 471.00 | 219 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 334.00 | 87 847.00 | 992 487.00 | 1 080 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 238.00 | | | 393 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
DL TOTAL (I) | 721 276.00 | | | 721 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 487.00 | | | 992 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 647.00 | | 26 215.00 | 834 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 408.00 | | | 635 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 239.00 | | 26 215.00 | 199 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 403.00 | 28 444.00 | | 59 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 503.00 | 28 444.00 | | 58 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UX Autres créances clients | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 027.00 | 45 183.00 | 102 844.00 | 148 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 211.00 | 168 367.00 | 102 844.00 | 271 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
ST Autres comptes | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
ZE Dividendes | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 423.00 | | | 259 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |