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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 239.00 | 58 503.00 | 140 736.00 | 199 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 647.00 | 59 403.00 | 775 244.00 | 834 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 853.00 | | 238 853.00 | 238 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 500.00 | 59 403.00 | 1 014 097.00 | 1 073 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 078.00 | | | 355 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DL TOTAL (I) | 672 655.00 | | | 672 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
EA Autres dettes | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 442.00 | | | 341 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 097.00 | | | 1 014 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 303.00 | | 66 344.00 | 768 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 408.00 | | | 635 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 895.00 | | 66 344.00 | 132 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 555.00 | 19 848.00 | | 39 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 825.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | 19 023.00 | | 39 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UX Autres créances clients | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 415.00 | 44 590.00 | 147 825.00 | 192 415.00 |
VI Groupe et associés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 442.00 | 177 994.00 | 147 825.00 | 341 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
ZE Dividendes | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 501.00 | | | 279 501.00 |