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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 608.00 | 163 601.00 | 150 007.00 | 313 608.00 |
AX Avances et acomptes | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 686.00 | 164 501.00 | 800 185.00 | 964 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 343 788.00 | | 343 788.00 | 343 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 906.00 | | 416 906.00 | 416 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 591.00 | 164 501.00 | 1 217 091.00 | 1 381 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 635.00 | 172 205.00 | | 166 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 884.00 | 589 544.00 | | 136 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 908.00 | 172 186.00 | | 204 908.00 |
DL TOTAL (I) | 525 649.00 | 951 156.00 | | 525 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 053.00 | 71 348.00 | | 510 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | 18 222.00 | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 801.00 | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 446.00 | 136 075.00 | | 122 446.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | 21 557.00 | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 442.00 | 257 002.00 | | 691 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 091.00 | 1 208 159.00 | | 1 217 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 146.00 | 257 002.00 | | 248 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 30.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 113.00 | | 115 517.00 | 990 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 944.00 | 964 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 944.00 | 329 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 408.00 | | | 635 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 704.00 | | 115 517.00 | 354 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 762.00 | 35 114.00 | 55 375.00 | 184 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 862.00 | 35 114.00 | 55 375.00 | 183 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 554.00 | | 25 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 987.00 | 66 692.00 | 241 376.00 | 509 987.00 |
VI Groupe et associés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 442.00 | 248 146.00 | 241 376.00 | 691 442.00 |