| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 692.00 | | 536 692.00 | 536 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 476.00 | 128 561.00 | 177 915.00 | 306 476.00 |
BF Prêts | | | -6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 885.00 | 129 461.00 | 812 423.00 | 941 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 347 725.00 | | 347 725.00 | 347 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 802.00 | | 411 802.00 | 411 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 686.00 | 129 461.00 | 1 224 225.00 | 1 353 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 732.00 | | | 529 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 797.00 | | | 209 797.00 |
DL TOTAL (I) | 928 955.00 | | | 928 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
EA Autres dettes | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 270.00 | | | 295 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 225.00 | | | 1 224 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 648.00 | | | 244 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 127.00 | | 63 757.00 | 878 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 408.00 | | | 635 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 719.00 | | 63 757.00 | 242 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 642.00 | 43 818.00 | | 85 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 742.00 | 43 818.00 | | 84 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UX Autres créances clients | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 223.00 | 76 601.00 | 50 622.00 | 127 223.00 |
VI Groupe et associés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 270.00 | 244 648.00 | 50 622.00 | 295 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
ZE Dividendes | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 105.00 | | | 219 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |