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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 735.00 | 198 324.00 | 136 411.00 | 334 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 804.00 | 201 114.00 | 226 690.00 | 427 804.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 821.00 | 16 257.00 | 178 564.00 | 194 821.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 223 780.00 | | 223 780.00 | 223 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 899.00 | 16 257.00 | 426 642.00 | 442 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 703.00 | 217 371.00 | 653 332.00 | 870 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 314.00 | 201 620.00 | | 203 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 772.00 | 41 694.00 | | 53 772.00 |
DL TOTAL (I) | 323 086.00 | 309 314.00 | | 323 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 449.00 | 161 853.00 | | 93 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 262.00 | 186 016.00 | | 192 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 59 781.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | 33 616.00 | | 38 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 246.00 | 441 267.00 | | 330 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 332.00 | 750 580.00 | | 653 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 047.00 | 347 917.00 | | 265 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 743.00 | | 62.00 | 427 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 62.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 747.00 | 62 367.00 | | 138 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 957.00 | 62 367.00 | | 135 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 349.00 | 28 150.00 | 65 199.00 | 93 349.00 |
VI Groupe et associés | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 683.00 | 206 619.00 | 64.00 | 206 683.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 246.00 | 265 047.00 | 65 199.00 | 330 246.00 |