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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 730.00 | 172.00 | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 774.00 | 281 613.00 | 78 160.00 | 359 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 991.00 | 284 344.00 | 168 647.00 | 452 991.00 |
BT Marchandises | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 644.00 | 16 257.00 | 440 387.00 | 456 644.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 030.00 | 16 257.00 | 491 773.00 | 508 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 021.00 | 300 600.00 | 660 420.00 | 961 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 363.00 | 207 086.00 | | 195 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 344.00 | 8 277.00 | | 46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 307 707.00 | 281 363.00 | | 307 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 198.00 | 205 801.00 | | 204 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 734.00 | 104 491.00 | | 102 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 19 922.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | 32 106.00 | | 31 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 713.00 | 362 320.00 | | 352 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 420.00 | 643 683.00 | | 660 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 113.00 | 219 287.00 | | 273 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 878.00 | | 403.00 | 452 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 452 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 92 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 790.00 | | 402.00 | 92 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 774.00 | | | 359 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 1.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 232.00 | 45 402.00 | 290.00 | 239 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 230.00 | 290.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 442.00 | 45 172.00 | | 236 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 439 574.00 | 439 574.00 | | 439 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 033.00 | 63 433.00 | 79 600.00 | 143 033.00 |
VI Groupe et associés | 102 734.00 | 102 734.00 | 6.00 | 102 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 804.00 | 473 740.00 | 64.00 | 473 804.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 713.00 | 273 113.00 | 79 600.00 | 352 713.00 |