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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 774.00 | 236 442.00 | 123 332.00 | 359 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 878.00 | 239 232.00 | 213 646.00 | 452 878.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 310.00 | 16 257.00 | 324 053.00 | 340 310.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 293.00 | 16 257.00 | 430 036.00 | 446 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 171.00 | 255 488.00 | 643 683.00 | 899 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 086.00 | 203 314.00 | | 207 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 53 772.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 281 363.00 | 323 086.00 | | 281 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 801.00 | 93 449.00 | | 205 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 491.00 | 192 262.00 | | 104 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 6 416.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | 38 119.00 | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 320.00 | 330 246.00 | | 362 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 683.00 | 653 332.00 | | 643 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 287.00 | 265 047.00 | | 219 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 804.00 | | 55 538.00 | 427 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 464.00 | 452 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 464.00 | 359 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 735.00 | | 55 502.00 | 334 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 35.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 114.00 | 61 382.00 | 23 265.00 | 201 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 324.00 | 61 382.00 | 23 265.00 | 198 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 323 240.00 | | | 323 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 620.00 | 62 587.00 | 143 033.00 | 205 620.00 |
VI Groupe et associés | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 243.00 | 370 179.00 | 64.00 | 370 243.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 320.00 | 219 287.00 | 143 033.00 | 362 320.00 |