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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 285.00 | 340 563.00 | 105 721.00 | 446 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 507.00 | 343 465.00 | 196 042.00 | 539 507.00 |
BT Marchandises | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 455.00 | 16 257.00 | 323 198.00 | 339 455.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 862.00 | 16 257.00 | 550 605.00 | 566 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 369.00 | 359 722.00 | 746 647.00 | 1 106 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 098.00 | 211 707.00 | | 219 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 662.00 | 37 391.00 | | 75 662.00 |
DL TOTAL (I) | 360 760.00 | 315 098.00 | | 360 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 542.00 | 94 128.00 | | 119 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 174.00 | 123 892.00 | | 144 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 3 351.00 | | 78 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 26 512.00 | | 44 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 886.00 | 247 883.00 | | 385 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 647.00 | 562 981.00 | | 746 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 728.00 | 209 030.00 | | 316 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 991.00 | | 83 534.00 | 478 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 018.00 | 539 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 018.00 | 446 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 774.00 | | 83 529.00 | 385 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 760.00 | 41 724.00 | 23 018.00 | 324 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 858.00 | 41 724.00 | 23 018.00 | 321 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 322 385.00 | 322 385.00 | | 322 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 485.00 | 50 327.00 | 69 158.00 | 119 485.00 |
VI Groupe et associés | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 190.00 | 374 126.00 | 64.00 | 374 190.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 886.00 | 316 728.00 | 69 158.00 | 385 886.00 |