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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 422.00 | 215 415.00 | 110 007.00 | 325 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 802.00 | 218 317.00 | 200 484.00 | 418 802.00 |
BT Marchandises | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 539.00 | | 382 539.00 | 382 539.00 |
BZ Autres créances | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CF Disponibilités | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 203.00 | | 612 203.00 | 612 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 005.00 | 218 317.00 | 812 687.00 | 1 031 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 760.00 | 219 098.00 | | 244 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 652.00 | 75 662.00 | | 142 652.00 |
DL TOTAL (I) | 453 412.00 | 360 760.00 | | 453 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 756.00 | 119 542.00 | | 91 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 513.00 | 144 174.00 | | 154 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 867.00 | 78 097.00 | | 65 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 139.00 | 44 074.00 | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 276.00 | 385 886.00 | | 359 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 687.00 | 746 647.00 | | 812 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 054.00 | 316 728.00 | | 318 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 507.00 | | 44 938.00 | 539 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 644.00 | 418 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 644.00 | 325 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 285.00 | | 44 781.00 | 446 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 157.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 465.00 | 32 905.00 | 158 053.00 | 343 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 563.00 | 32 905.00 | 158 053.00 | 340 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 382 539.00 | 382 539.00 | | 382 539.00 |
VB T. V. A. | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 730.00 | 50 508.00 | 41 222.00 | 91 730.00 |
VI Groupe et associés | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 792.00 | 428 728.00 | 64.00 | 428 792.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 276.00 | 318 054.00 | 41 222.00 | 359 276.00 |