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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 774.00 | 321 858.00 | 63 916.00 | 385 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 991.00 | 324 760.00 | 154 231.00 | 478 991.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 730.00 | 16 257.00 | 330 473.00 | 346 730.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 006.00 | 16 257.00 | 408 750.00 | 425 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 997.00 | 341 017.00 | 562 981.00 | 903 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 707.00 | 195 363.00 | | 211 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 46 344.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 315 098.00 | 307 707.00 | | 315 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 128.00 | 204 198.00 | | 94 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 892.00 | 102 734.00 | | 123 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 14 214.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | 31 569.00 | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 883.00 | 352 713.00 | | 247 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 981.00 | 660 420.00 | | 562 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 030.00 | 273 113.00 | | 209 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 991.00 | | 26 000.00 | 452 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 774.00 | | 26 000.00 | 359 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 344.00 | 40 416.00 | | 284 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 172.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 613.00 | 40 244.00 | | 281 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 329 660.00 | 329 660.00 | | 329 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 049.00 | 55 196.00 | 38 853.00 | 94 049.00 |
VI Groupe et associés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 995.00 | 368 931.00 | 64.00 | 368 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 883.00 | 209 030.00 | 38 853.00 | 247 883.00 |