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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 894 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 29 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 239.00 | 26 256.00 | 189 983.00 | 216 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 698 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 65 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 010 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 030 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 767 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 288 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 316 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 015 000.00 | |
CU Autres participations | 58 189 324.00 | | 58 189 324.00 | 58 189 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 597 000.00 | 35 597 000.00 | | 35 597 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 738.00 | 4 009 738.00 | | 4 009 738.00 |
DG Autres réserves | 4 983 487.00 | 4 983 487.00 | | 4 983 487.00 |
DH Report à nouveau | 9 986 361.00 | 9 988 068.00 | | 9 986 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550 180.00 | -1 707.00 | | 3 550 180.00 |
DL TOTAL (I) | 59 826 289.00 | 56 276 109.00 | | 59 826 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 776.00 | 306.00 | | 99 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 951 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 059 000.00 | 14 327 000.00 | | 9 059 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017 000.00 | 19 443 000.00 | | 21 017 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 931.00 | 103 517.00 | | 97 931.00 |
EA Autres dettes | 9 690 000.00 | 14 544 000.00 | | 9 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 077.00 | 6 750 519.00 | | 740 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 015 000.00 | 100 225 000.00 | | 91 015 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 953.00 | 6 750 519.00 | | 660 953.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 105 000.00 | -1 411 000.00 | | 2 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 729.00 | | 1 541 729.00 | 1 541 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 065 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -450 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 629 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 000.00 | |
GE Autres charges | | | -32 745 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 772 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 558.00 | 4.00 | | 44 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558.00 | 4.00 | | 44 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 558.00 | 48.00 | | -44 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 000.00 | 142 000.00 | | -273 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 816.00 | 1 551 177.00 | | 5 371 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 637.00 | 1 552 883.00 | | 1 821 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550 180.00 | -1 707.00 | | 3 550 180.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -20 000.00 | -1 355 000.00 | | -20 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -45 000.00 | -27 000.00 | | -45 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 306 000.00 | -380 000.00 | | 2 306 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 241 000.00 | -1 762 000.00 | | 2 241 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -136 000.00 | 351 000.00 | | -136 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 105 000.00 | -1 411 000.00 | | 2 105 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 314 771.00 | | 101 827.00 | 58 314 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 200 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 416 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 412.00 | | 101 827.00 | 114 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 200 359.00 | | | 58 200 359.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 920.00 | 13 336.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 13 336.00 | | 12 920.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 080.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 344.00 | | | 1 687 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 776.00 | 20 652.00 | 79 124.00 | 99 776.00 |
VI Groupe et associés | 501 537.00 | 501 537.00 | | 501 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 850.00 | 1 878 815.00 | 11 035.00 | 1 889 850.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 077.00 | 660 953.00 | 79 124.00 | 740 077.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 5 762.00 | | 5 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 343.00 | 54 261.00 | | 39 343.00 |
ST Autres comptes | 57 330.00 | 74 636.00 | | 57 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887 302.00 | 883 475.00 | | 887 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 685.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | 3 724.00 | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 381.00 | 9 486.00 | | 10 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 460.00 | 294 865.00 | | 283 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 764.00 | 185 632.00 | | 180 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 975.00 | 1 030 056.00 | | 983 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |