| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 22 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 271 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 304.00 | 157 404.00 | 76 900.00 | 234 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 461 434.00 | 17 876 623.00 | 41 584 812.00 | 59 461 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 014 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 116 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
BZ Autres créances | 4 607 653.00 | | 4 607 653.00 | 4 607 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 995 636.00 | 1 582 501.00 | 19 413 135.00 | 20 995 636.00 |
CF Disponibilités | 1 456 287.00 | | 1 456 287.00 | 1 456 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 651.00 | | 247 651.00 | 247 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 470 415.00 | 1 582 501.00 | 25 887 913.00 | 27 470 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 931 849.00 | 19 459 124.00 | 67 472 725.00 | 86 931 849.00 |
CU Autres participations | 59 049 827.00 | 17 719 219.00 | 41 330 608.00 | 59 049 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 597 376.00 | 35 597 376.00 | | 35 597 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 147.00 | 1 699 147.00 | | 1 699 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 738.00 | 4 009 738.00 | | 4 009 738.00 |
DG Autres réserves | 12 371 939.00 | 12 371 939.00 | | 12 371 939.00 |
DH Report à nouveau | 13 997 333.00 | 9 437 722.00 | | 13 997 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 028.00 | 8 060 019.00 | | -984 028.00 |
DL TOTAL (I) | 66 691 505.00 | 71 175 941.00 | | 66 691 505.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 9 800.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 9 800.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 859.00 | 40 137.00 | | 30 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 110.00 | 221 426.00 | | 236 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 319 000.00 | 17 926 000.00 | | 18 319 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 62 284.00 | | 362 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 616.00 | 207 441.00 | | 144 616.00 |
EA Autres dettes | 10 482 000.00 | 10 852 000.00 | | 10 482 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 220.00 | 531 287.00 | | 777 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 472 725.00 | 71 717 028.00 | | 67 472 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 472.00 | 340 525.00 | | 596 472.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 84 000.00 | 12 000.00 | | 84 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 356 000.00 | 2 769 000.00 | | 3 356 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 523 000.00 | 987 000.00 | | 1 523 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 523 000.00 | 987 000.00 | | 1 523 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 591 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 809 874.00 | | 1 809 874.00 | 1 809 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 874.00 | | 1 809 874.00 | 1 809 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 876 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | 1 488.00 | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800.00 | 3 950.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | 3 950.00 | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 2 316.00 | | 4 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 4 316.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -366.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 787.00 | 27 702 472.00 | | 2 474 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 814.00 | 19 642 453.00 | | 3 458 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 028.00 | 8 060 019.00 | | -984 028.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -43 000.00 | -20 000.00 | | -43 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 608 000.00 | 2 870 000.00 | | 3 608 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 565 000.00 | 2 849 000.00 | | 3 565 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -119 000.00 | -80 000.00 | | -119 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 446 000.00 | 2 770 000.00 | | 3 446 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 598 919.00 | | 862 515.00 | 58 598 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 227 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 461 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 070.00 | | 4 233.00 | 230 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 368 849.00 | | 858 282.00 | 58 368 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 604.00 | 34 800.00 | | 122 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 604.00 | 34 800.00 | | 122 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 2 000.00 | 7 800.00 | 9 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 095.00 | 1 582 501.00 | 611 095.00 | 611 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 328 594.00 | 1 584 222.00 | 611 095.00 | 18 328 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 338 394.00 | 1 586 222.00 | 618 895.00 | 18 338 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 584 222.00 | 611 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 848.00 | 15.00 | | 170 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 304.00 | -1.00 | 177 304.00 | 177 304.00 |
UX Autres créances clients | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
VB T. V. A. | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 456 475.00 | 4 456 475.00 | | 4 456 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 859.00 | 20 944.00 | 9 915.00 | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 794.00 | 5 018 490.00 | 177 304.00 | 5 195 794.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 220.00 | 596 472.00 | 9 915.00 | 777 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 809.00 | 8 775.00 | | 41 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 044.00 | 213 785.00 | | 89 044.00 |
ST Autres comptes | 212 893.00 | 88 665.00 | | 212 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954 334.00 | 968 602.00 | | 954 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 301.00 | 5 755.00 | | 5 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 110.00 | 14 530.00 | | 47 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 092.00 | 401 604.00 | | 371 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 394.00 | 202 630.00 | | 262 394.00 |
ZE Dividendes | 3 500 409.00 | | | 3 500 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 271.00 | 1 271 052.00 | | 1 256 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |