| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 23 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 183 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 070.00 | 122 604.00 | 107 467.00 | 230 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 598 919.00 | 17 840 102.00 | 40 758 817.00 | 58 598 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 254 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 183 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 763.00 | | 190 763.00 | 190 763.00 |
BZ Autres créances | 10 316 309.00 | | 10 316 309.00 | 10 316 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 041 482.00 | 611 095.00 | 20 430 386.00 | 21 041 482.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 569 307.00 | 611 095.00 | 30 958 212.00 | 31 569 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 168 226.00 | 18 451 198.00 | 71 717 028.00 | 90 168 226.00 |
CU Autres participations | 58 191 545.00 | 17 717 499.00 | 40 474 046.00 | 58 191 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 597 376.00 | 35 597 376.00 | | 35 597 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 147.00 | 1 699 147.00 | | 1 699 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 738.00 | 4 009 738.00 | | 4 009 738.00 |
DG Autres réserves | 12 371 939.00 | 12 371 939.00 | | 12 371 939.00 |
DH Report à nouveau | 9 437 722.00 | 9 986 361.00 | | 9 437 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060 019.00 | -548 639.00 | | 8 060 019.00 |
DL TOTAL (I) | 71 175 941.00 | 63 115 922.00 | | 71 175 941.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 11 750.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 11 750.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 137.00 | 59 898.00 | | 40 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 426.00 | 2 674 664.00 | | 221 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 113 846.00 | | 62 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 441.00 | 130 467.00 | | 207 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 287.00 | 3 057 143.00 | | 531 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 717 028.00 | 66 184 815.00 | | 71 717 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 525.00 | 2 704 805.00 | | 340 525.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 769 000.00 | 1 503 000.00 | | 2 769 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 987 000.00 | 3 230 000.00 | | 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 397.00 | | 1 903 397.00 | 1 903 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 397.00 | | 1 903 397.00 | 1 903 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 634 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 796.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 558 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 793 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 729 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 729 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 28 558.00 | | 1 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 14 831.00 | | 2 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 11 750.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 26 581.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -26 581.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 702 472.00 | 1 976 835.00 | | 27 702 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 642 453.00 | 2 525 473.00 | | 19 642 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060 019.00 | -548 639.00 | | 8 060 019.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 870 000.00 | 1 629 000.00 | | 2 870 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 849 000.00 | 1 648 000.00 | | 2 849 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -80 000.00 | -145 000.00 | | -80 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 770 000.00 | 1 503 000.00 | | 2 770 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 585 954.00 | | 12 965.00 | 58 585 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 58 368 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 58 598 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 327.00 | | 10 743.00 | 219 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 366 627.00 | | 2 222.00 | 58 366 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 808.00 | 33 796.00 | | 88 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 808.00 | 33 796.00 | | 88 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | 2 000.00 | 3 950.00 | 11 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 834 328.00 | 11 508.00 | 234 741.00 | 834 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 328.00 | 17 729 006.00 | 234 741.00 | 834 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 078.00 | 17 731 006.00 | 238 691.00 | 846 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 729 006.00 | 234 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 3 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 841.00 | 8.00 | | 170 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 304.00 | -1.00 | 177 304.00 | 177 304.00 |
UX Autres créances clients | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
VB T. V. A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 230 242.00 | 10 230 242.00 | | 10 230 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 760.00 | 19 830.00 | 19 930.00 | 39 760.00 |
VI Groupe et associés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 686 039.00 | 10 508 735.00 | 177 304.00 | 10 686 039.00 |
VW T.V.A. | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 288.00 | 340 525.00 | 19 930.00 | 531 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | 35 083.00 | | 8 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 785.00 | 53 878.00 | | 213 785.00 |
ST Autres comptes | 88 665.00 | 70 924.00 | | 88 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 968 602.00 | 1 023 422.00 | | 968 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 755.00 | 6 432.00 | | 5 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 530.00 | 41 515.00 | | 14 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 604.00 | 378 644.00 | | 401 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 630.00 | 272 245.00 | | 202 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 052.00 | 1 148 223.00 | | 1 271 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |