| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 885 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 26 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 688 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 327.00 | 88 808.00 | 130 519.00 | 219 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 598 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 163 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 506.00 | | 344 506.00 | 344 506.00 |
BZ Autres créances | | | 8 413 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 906 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 291 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 934.00 | | 243 934.00 | 243 934.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 88 839 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 437 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 58 189 324.00 | | 58 189 324.00 | 58 189 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 158 000.00 | 46 601 000.00 | | 48 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 147.00 | 1 699 147.00 | | 1 699 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 738.00 | 4 009 738.00 | | 4 009 738.00 |
DG Autres réserves | 12 371 939.00 | 8 533 667.00 | | 12 371 939.00 |
DH Report à nouveau | 9 986 361.00 | 9 986 361.00 | | 9 986 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 639.00 | 3 838 272.00 | | -548 639.00 |
DL TOTAL (I) | 48 158 000.00 | 46 601 000.00 | | 48 158 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 898.00 | 79 550.00 | | 59 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 664.00 | 599 632.00 | | 2 674 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 728 000.00 | 25 417 000.00 | | 12 728 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 846.00 | 69 043.00 | | 113 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 467.00 | 102 618.00 | | 130 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792 000.00 | 21 394 000.00 | | 19 792 000.00 |
EA Autres dettes | 7 974 000.00 | 11 071 000.00 | | 7 974 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 555 000.00 | 58 820 000.00 | | 40 555 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 437 000.00 | 114 056 000.00 | | 97 437 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 805.00 | 614 295.00 | | 2 704 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 503 000.00 | 4 820 000.00 | | 1 503 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 230 000.00 | 3 329 000.00 | | 3 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 450.00 | | 1 945 450.00 | 1 945 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 836 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 558.00 | |
FQ Autres produits | | | -399 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 437 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 999 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 276 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 831.00 | 6 362.00 | | 14 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 581.00 | 6 362.00 | | 26 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 000.00 | -1 257 000.00 | | -271 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | -520 000.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 835.00 | 5 569 384.00 | | 1 976 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 473.00 | 1 731 113.00 | | 2 525 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 639.00 | 3 838 272.00 | | -548 639.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -9 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 000.00 | 18 000.00 | | 19 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 629 000.00 | 5 182 000.00 | | 1 629 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 648 000.00 | 5 191 000.00 | | 1 648 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -145 000.00 | -370 000.00 | | -145 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 503 000.00 | 4 820 000.00 | | 1 503 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 594 162.00 | | 5 358.00 | 58 594 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 296.00 | 58 366 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 58 585 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 219 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 239.00 | | 5 358.00 | 216 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 377 923.00 | | | 58 377 923.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 826.00 | 32 252.00 | 2 270.00 | 58 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 826.00 | 32 252.00 | 2 270.00 | 58 826.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 834 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 834 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 834 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 750.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 942.00 | 12.00 | | 310 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 304.00 | -1.00 | 177 304.00 | 177 304.00 |
UX Autres créances clients | 344 506.00 | 344 506.00 | | 344 506.00 |
VB T. V. A. | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 491.00 | 18 083.00 | 41 408.00 | 59 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 722.00 | 2 363 722.00 | | 2 363 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 934.00 | 243 934.00 | | 243 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 095.00 | 646 791.00 | 177 304.00 | 824 095.00 |
VW T.V.A. | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 143.00 | 2 704 805.00 | 41 408.00 | 3 057 143.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 083.00 | 45 277.00 | | 35 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 878.00 | 32 979.00 | | 53 878.00 |
ST Autres comptes | 70 924.00 | 99 128.00 | | 70 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023 422.00 | 1 023 806.00 | | 1 023 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 432.00 | 5 211.00 | | 6 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 515.00 | 50 488.00 | | 41 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 644.00 | 353 581.00 | | 378 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 245.00 | 230 376.00 | | 272 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 223.00 | 1 155 912.00 | | 1 148 223.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |