| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 885 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 657 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 239.00 | 58 826.00 | 157 413.00 | 216 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | 169 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 826 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 169 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 884 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 886 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 327 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 484 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 068.00 | | 5 980 068.00 | 5 980 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 056 000.00 | |
CU Autres participations | 58 189 324.00 | | 58 189 324.00 | 58 189 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 597 000.00 | 35 597 000.00 | | 35 597 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 738.00 | 4 009 738.00 | | 4 009 738.00 |
DG Autres réserves | 8 533 667.00 | 4 983 487.00 | | 8 533 667.00 |
DH Report à nouveau | 9 986 361.00 | 9 986 361.00 | | 9 986 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838 272.00 | 3 550 180.00 | | 3 838 272.00 |
DL TOTAL (I) | 46 601 000.00 | 41 492 000.00 | | 46 601 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 307 000.00 | 4 697 000.00 | | 5 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 000.00 | 1 951 000.00 | | 938 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 632.00 | 501 557.00 | | 599 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 417 000.00 | 9 059 000.00 | | 25 417 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394 000.00 | 21 017 000.00 | | 21 394 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 618.00 | 97 931.00 | | 102 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 843.00 | 740 077.00 | | 850 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 056 000.00 | 91 015 000.00 | | 114 056 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 295.00 | 660 953.00 | | 614 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 820 000.00 | 2 105 000.00 | | 4 820 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 329 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 329 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 885.00 | | 1 727 885.00 | 1 727 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 719 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -523 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 314 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 404 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 772 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 44 558.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 44 558.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | -44 558.00 | | -6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 000.00 | -273 000.00 | | -520 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 384.00 | 5 371 816.00 | | 5 569 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 113.00 | 1 821 637.00 | | 1 731 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838 272.00 | 3 550 180.00 | | 3 838 272.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -9 000.00 | -20 000.00 | | -9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 182 000.00 | 2 307 000.00 | | 5 182 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 820 000.00 | 2 105 000.00 | | 4 820 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -370 000.00 | -136 000.00 | | -370 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 416 597.00 | | 177 564.00 | 58 416 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 377 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 594 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 200 359.00 | | 177 564.00 | 58 200 359.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256.00 | 32 570.00 | | 26 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 32 570.00 | | 26 256.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 080.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 072.00 | 15.00 | | 177 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
UX Autres créances clients | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
VB T. V. A. | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 409.00 | | | 1 680 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 550.00 | 20 059.00 | 59 491.00 | 79 550.00 |
VI Groupe et associés | 422 559.00 | 422 559.00 | | 422 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 476.00 | 1 922 877.00 | 188 599.00 | 2 111 476.00 |
VW T.V.A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 843.00 | 614 295.00 | 59 491.00 | 850 843.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 277.00 | 5 782.00 | | 45 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 979.00 | 39 343.00 | | 32 979.00 |
ST Autres comptes | 99 128.00 | 57 330.00 | | 99 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023 806.00 | 887 302.00 | | 1 023 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 211.00 | 4 599.00 | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 488.00 | 10 381.00 | | 50 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 581.00 | 283 460.00 | | 353 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 376.00 | 180 764.00 | | 230 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 912.00 | 983 975.00 | | 1 155 912.00 |