| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 197.00 | 190 422.00 | 43 775.00 | 234 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 461 327.00 | 190 422.00 | 59 270 905.00 | 59 461 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 802.00 | | 513 802.00 | 513 802.00 |
BZ Autres créances | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 844 395.00 | 1 519 776.00 | 22 324 619.00 | 23 844 395.00 |
CF Disponibilités | 428 189.00 | | 428 189.00 | 428 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 171 243.00 | 1 519 776.00 | 23 651 467.00 | 25 171 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 632 571.00 | 1 710 198.00 | 82 922 372.00 | 84 632 571.00 |
CU Autres participations | 59 049 827.00 | | 59 049 827.00 | 59 049 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 597 376.00 | 35 597 376.00 | | 35 597 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 147.00 | 1 699 147.00 | | 1 699 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 738.00 | 4 009 738.00 | | 4 009 738.00 |
DG Autres réserves | 12 371 939.00 | 12 371 939.00 | | 12 371 939.00 |
DH Report à nouveau | 7 970 344.00 | 13 997 333.00 | | 7 970 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757 678.00 | -984 028.00 | | 18 757 678.00 |
DL TOTAL (I) | 80 406 221.00 | 66 691 505.00 | | 80 406 221.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746.00 | 30 859.00 | | 10 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 207.00 | 236 110.00 | | 1 612 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 202.00 | 362 754.00 | | 427 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 087.00 | 144 616.00 | | 201 087.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 886.00 | 2 880.00 | | 247 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 151.00 | 777 220.00 | | 2 514 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 922 372.00 | 67 472 725.00 | | 82 922 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 305.00 | 596 472.00 | | 2 343 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 018.00 | | 1 890 018.00 | 1 890 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 018.00 | | 1 890 018.00 | 1 890 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 301 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 351 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 519 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 814 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 984.00 | 2 232.00 | | 11 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 435.00 | | 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 7 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 8 235.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 003.00 | 4 225.00 | | 12 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 003.00 | 6 225.00 | | 12 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | 2 010.00 | | -9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 255 822.00 | 2 474 787.00 | | 22 255 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 144.00 | 3 458 814.00 | | 3 498 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 757 678.00 | -984 028.00 | | 18 757 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 461 434.00 | | 1 095.00 | 59 461 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 227 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 59 461 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 234 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 304.00 | | 1 095.00 | 234 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 227 131.00 | | | 59 227 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 404.00 | 34 220.00 | 1 202.00 | 157 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 404.00 | 34 220.00 | 1 202.00 | 157 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 582 501.00 | 1 519 776.00 | 1 582 501.00 | 1 582 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 301 720.00 | 1 519 776.00 | 19 301 720.00 | 19 301 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 305 720.00 | 1 519 776.00 | 19 303 720.00 | 19 305 720.00 |
UG ‐ Financières | | 1 519 776.00 | 19 301 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 202.00 | 427 202.00 | | 427 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 886.00 | 247 886.00 | | 247 886.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 304.00 | -1.00 | 177 304.00 | 177 304.00 |
UX Autres créances clients | 513 802.00 | 513 802.00 | | 513 802.00 |
VB T. V. A. | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VC Groupe et associés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 362.00 | 1 441 362.00 | | 1 441 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 963.00 | 898 659.00 | 177 304.00 | 1 075 963.00 |
VW T.V.A. | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 151.00 | 2 343 305.00 | | 2 514 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 319.00 | 41 809.00 | | 11 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 159.00 | 89 044.00 | | 68 159.00 |
ST Autres comptes | 261 299.00 | 212 893.00 | | 261 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023 639.00 | 954 334.00 | | 1 023 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 250.00 | 5 301.00 | | 4 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 569.00 | 47 110.00 | | 15 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 353.00 | 371 092.00 | | 422 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 069.00 | 262 394.00 | | 238 069.00 |
ZE Dividendes | 5 042 962.00 | | | 5 042 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 098.00 | 1 256 271.00 | | 1 353 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |