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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 895.00 | 198 080.00 | 67 816.00 | 265 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 403.00 | 53 494.00 | 11 909.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 722.00 | 251 574.00 | 98 148.00 | 349 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BT Marchandises | 641 162.00 | | 641 162.00 | 641 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
BZ Autres créances | 752 310.00 | | 752 310.00 | 752 310.00 |
CF Disponibilités | 322 415.00 | | 322 415.00 | 322 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 066.00 | | 2 088 066.00 | 2 088 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 787.00 | 251 574.00 | 2 186 214.00 | 2 437 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 500.00 | 918 500.00 | | 918 500.00 |
DH Report à nouveau | -614 564.00 | -588 795.00 | | -614 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 207.00 | -25 769.00 | | 43 207.00 |
DL TOTAL (I) | 347 143.00 | 303 936.00 | | 347 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 010.00 | 71 460.00 | | 39 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 010.00 | 71 460.00 | | 39 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 708.00 | 663 475.00 | | 270 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 1 241.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 549.00 | 1 317 416.00 | | 1 097 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 048.00 | 533 064.00 | | 419 048.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 22 731.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 061.00 | 2 537 927.00 | | 1 800 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 214.00 | 2 913 323.00 | | 2 186 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 680 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 632.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 895.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 6 592.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 515.00 | 3 945 510.00 | | 3 786 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 308.00 | 3 971 279.00 | | 3 743 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 207.00 | -25 769.00 | | 43 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 529.00 | | 31 193.00 | 318 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 100.00 | | 27 218.00 | 257 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 428.00 | | 3 975.00 | 61 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 511.00 | 49 062.00 | | 202 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 013.00 | 42 067.00 | | 156 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 498.00 | 6 996.00 | | 46 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 460.00 | | 32 450.00 | 71 460.00 |
6T Sur comptes clients | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 827.00 | | 62 817.00 | 101 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 549.00 | 1 097 549.00 | | 1 097 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 321 227.00 | 321 227.00 | | 321 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 708.00 | 270 708.00 | | 270 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 737.00 | 589 737.00 | | 589 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 834.00 | 1 084 834.00 | | 1 084 834.00 |
VW T.V.A. | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 054.00 | 1 799 054.00 | | 1 799 054.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |