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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 405.00 | 268 907.00 | 12 498.00 | 281 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 106.00 | 34 746.00 | 85 360.00 | 120 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 510.00 | 303 652.00 | 109 858.00 | 413 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BT Marchandises | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 460.00 | | 412 460.00 | 412 460.00 |
BZ Autres créances | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CF Disponibilités | 1 129 803.00 | | 1 129 803.00 | 1 129 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 913.00 | | 2 431 913.00 | 2 431 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 423.00 | 303 652.00 | 2 541 771.00 | 2 845 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 500.00 | 918 500.00 | | 918 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -404 646.00 | -473 530.00 | | -404 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 355.00 | 68 884.00 | | 120 355.00 |
DL TOTAL (I) | 634 209.00 | 513 854.00 | | 634 209.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 646.00 | 37 880.00 | | 44 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 646.00 | 37 880.00 | | 202 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 692.00 | 126 805.00 | | 550 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 898.00 | 1 588 905.00 | | 409 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 914.00 | 533 983.00 | | 610 914.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 146 783.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 916.00 | 2 396 476.00 | | 1 704 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 771.00 | 2 948 210.00 | | 2 541 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 495.00 | 257 487.00 | 2 843 981.00 | 2 586 495.00 |
FG Production vendue services | 1 677 635.00 | | 1 677 635.00 | 1 677 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 130.00 | 257 487.00 | 4 521 617.00 | 4 264 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 42.00 | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 846.00 | 18 998.00 | | 19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 700.00 | 4 044 074.00 | | 4 529 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 345.00 | 3 975 190.00 | | 4 409 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 355.00 | 68 884.00 | | 120 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 129.00 | | 145 078.00 | 347 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 655.00 | 36 042.00 | 413 510.00 | 42 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | 36 042.00 | 120 106.00 | 42 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 605.00 | | 5 800.00 | 275 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 524.00 | | 127 278.00 | 71 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 076.00 | 23 618.00 | 36 042.00 | 316 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 191.00 | 16 716.00 | | 252 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 885.00 | 6 903.00 | 36 042.00 | 63 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 880.00 | 164 766.00 | 202 646.00 | 37 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 880.00 | 164 766.00 | 202 646.00 | 37 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 898.00 | 409 898.00 | | 409 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 011.00 | 209 011.00 | | 209 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 460.00 | 412 460.00 | | 412 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 692.00 | 550 692.00 | | 550 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VP Divers | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 114.00 | 534 114.00 | 12 000.00 | 546 114.00 |
VW T.V.A. | 254 603.00 | 254 603.00 | | 254 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 125.00 | 1 574 125.00 | | 1 574 125.00 |