| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 761.00 | 232 617.00 | 4 144.00 | 236 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 560.00 | 42 302.00 | 98 257.00 | 140 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 977.00 | 274 920.00 | 141 058.00 | 415 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BT Marchandises | 655 594.00 | 10 843.00 | 644 752.00 | 655 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
BZ Autres créances | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CF Disponibilités | 709 572.00 | | 709 572.00 | 709 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 958.00 | 10 843.00 | 1 655 115.00 | 1 665 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 935.00 | 285 762.00 | 1 796 173.00 | 2 081 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 500.00 | 918 500.00 | | 918 500.00 |
DH Report à nouveau | -284 291.00 | -404 646.00 | | -284 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 256.00 | 120 355.00 | | 162 256.00 |
DL TOTAL (I) | 796 465.00 | 634 209.00 | | 796 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 557.00 | 44 646.00 | | 47 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 557.00 | 202 646.00 | | 47 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 421.00 | 130 791.00 | | 78 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 384.00 | 409 898.00 | | 365 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 699.00 | 610 914.00 | | 503 699.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 2 621.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 151.00 | 1 704 916.00 | | 952 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 173.00 | 2 541 771.00 | | 1 796 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 269.00 | 385 090.00 | 2 903 359.00 | 2 518 269.00 |
FG Production vendue services | 1 440 290.00 | 228.00 | 1 440 518.00 | 1 440 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 559.00 | 385 318.00 | 4 343 877.00 | 3 958 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 500.00 | | -626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 893.00 | 19 846.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 571.00 | 4 529 700.00 | | 4 517 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 315.00 | 4 409 345.00 | | 4 355 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 256.00 | 120 355.00 | | 162 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 510.00 | | 57 532.00 | 413 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 065.00 | 415 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 644.00 | 263 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 421.00 | 140 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 405.00 | | 26 657.00 | 281 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 106.00 | | 30 875.00 | 120 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 652.00 | 26 332.00 | 55 065.00 | 303 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 907.00 | 8 354.00 | 44 644.00 | 268 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 17 978.00 | 10 421.00 | 34 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 646.00 | 2 911.00 | 158 000.00 | 202 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 202 646.00 | 13 754.00 | 158 000.00 | 202 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 754.00 | 158 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 384.00 | 365 384.00 | | 365 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 409.00 | 214 409.00 | | 214 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VB T. V. A. | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VP Divers | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 104.00 | 272 104.00 | 12 000.00 | 284 104.00 |
VW T.V.A. | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 730.00 | 873 730.00 | | 873 730.00 |