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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 405.00 | 227 224.00 | 44 181.00 | 271 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 236.00 | 60 214.00 | 13 022.00 | 73 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 641.00 | 287 438.00 | 57 203.00 | 344 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BT Marchandises | 581 362.00 | | 581 362.00 | 581 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 546.00 | | 687 546.00 | 687 546.00 |
BZ Autres créances | 753 700.00 | | 753 700.00 | 753 700.00 |
CF Disponibilités | 300 293.00 | | 300 293.00 | 300 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 391.00 | | 2 378 391.00 | 2 378 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 032.00 | 287 438.00 | 2 435 594.00 | 2 723 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 500.00 | 918 500.00 | | 918 500.00 |
DH Report à nouveau | -531 875.00 | -571 357.00 | | -531 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | 39 483.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 444 970.00 | 386 625.00 | | 444 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 221.00 | 39 010.00 | | 27 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 221.00 | 39 010.00 | | 27 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 057.00 | 686 668.00 | | 638 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 850.00 | 1 092 886.00 | | 754 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 696.00 | 517 008.00 | | 562 696.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 3 100.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 403.00 | 2 299 662.00 | | 1 963 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 594.00 | 2 725 298.00 | | 2 435 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 403.00 | | | 1 963 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 175 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 724 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 900 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 873.00 | 3 767 516.00 | | 3 918 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 528.00 | 3 728 033.00 | | 3 860 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 345.00 | 39 483.00 | | 58 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 925.00 | | 28 712.00 | 374 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 996.00 | 344 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 850.00 | 271 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 73 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 725.00 | | 23 530.00 | 306 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 201.00 | | 5 182.00 | 68 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 732.00 | 46 702.00 | 58 996.00 | 299 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 885.00 | 39 189.00 | 58 850.00 | 246 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 847.00 | 7 513.00 | 146.00 | 52 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 010.00 | | 11 789.00 | 39 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 010.00 | | 11 789.00 | 39 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 850.00 | 754 850.00 | | 754 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 962.00 | 223 962.00 | | 223 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 687 546.00 | 687 546.00 | | 687 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 057.00 | 638 057.00 | | 638 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 876.00 | 653 876.00 | | 653 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 048.00 | 1 456 048.00 | | 1 456 048.00 |
VW T.V.A. | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 403.00 | 1 963 403.00 | | 1 963 403.00 |