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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 604.00 | 252 191.00 | 23 413.00 | 275 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 524.00 | 63 884.00 | 7 639.00 | 71 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 129.00 | 316 076.00 | 31 052.00 | 347 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BT Marchandises | 871 157.00 | | 871 157.00 | 871 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 611.00 | | 624 611.00 | 624 611.00 |
BZ Autres créances | 748 819.00 | | 748 819.00 | 748 819.00 |
CF Disponibilités | 471 600.00 | | 471 600.00 | 471 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 446.00 | | 2 765 446.00 | 2 765 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 575.00 | 316 076.00 | 2 796 499.00 | 3 112 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 500.00 | 918 500.00 | | 918 500.00 |
DH Report à nouveau | -473 529.00 | -531 874.00 | | -473 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 883.00 | 58 344.00 | | 68 883.00 |
DL TOTAL (I) | 513 853.00 | 444 970.00 | | 513 853.00 |
DP Provisions pour risques | 37 880.00 | 27 221.00 | | 37 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 880.00 | 27 221.00 | | 37 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 804.00 | 637 552.00 | | 126 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 977.00 | 754 850.00 | | 1 581 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 983.00 | 562 696.00 | | 533 983.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 7 800.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 765.00 | 1 962 899.00 | | 2 244 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 499.00 | 2 435 090.00 | | 2 796 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 597.00 | 270 975.00 | 2 240 572.00 | 1 969 597.00 |
FG Production vendue services | 1 793 454.00 | 2 816.00 | 1 796 270.00 | 1 793 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 051.00 | 273 791.00 | 4 036 842.00 | 3 763 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 998.00 | 26 934.00 | | 18 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 074.00 | 3 918 873.00 | | 4 044 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 190.00 | 3 860 528.00 | | 3 975 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 884.00 | 58 345.00 | | 68 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 641.00 | | 6 400.00 | 344 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 347 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 71 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 405.00 | | 4 200.00 | 271 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | | 2 200.00 | 73 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 438.00 | 30 351.00 | 1 712.00 | 287 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 224.00 | 24 968.00 | | 227 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 214.00 | 5 383.00 | 1 712.00 | 60 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 221.00 | 10 659.00 | 37 880.00 | 27 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 221.00 | 10 659.00 | 37 880.00 | 27 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 904.00 | 1 588 904.00 | | 1 588 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 442.00 | 225 442.00 | | 225 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769 395.00 | 769 395.00 | | 769 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VB T. V. A. | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
VP Divers | 43 083.00 | 13 917.00 | 29 166.00 | 43 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 208.00 | 631 208.00 | | 631 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 743.00 | 1 506 577.00 | 29 166.00 | 1 535 743.00 |
VW T.V.A. | 173 609.00 | 173 609.00 | | 173 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 475.00 | 2 396 475.00 | | 2 396 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |