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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 725.00 | 246 885.00 | 59 840.00 | 306 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 52 847.00 | 15 353.00 | 68 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 925.00 | 299 732.00 | 75 193.00 | 374 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BT Marchandises | 791 222.00 | | 791 222.00 | 791 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 877.00 | | 459 877.00 | 459 877.00 |
BZ Autres créances | 1 005 464.00 | | 1 005 464.00 | 1 005 464.00 |
CF Disponibilités | 346 658.00 | | 346 658.00 | 346 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 104.00 | | 2 650 104.00 | 2 650 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 030.00 | 299 732.00 | 2 725 298.00 | 3 025 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 500.00 | 918 500.00 | | 918 500.00 |
DH Report à nouveau | -571 357.00 | -614 564.00 | | -571 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 483.00 | 43 207.00 | | 39 483.00 |
DL TOTAL (I) | 386 625.00 | 347 143.00 | | 386 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 668.00 | 270 708.00 | | 686 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 886.00 | 1 097 549.00 | | 1 092 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 008.00 | 419 048.00 | | 517 008.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 11 749.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 662.00 | 1 800 061.00 | | 2 299 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 298.00 | 2 186 214.00 | | 2 725 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 514.00 | 254 924.00 | | 675 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 089 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | -231.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 669 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 759 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 516.00 | 3 786 515.00 | | 3 767 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 033.00 | 3 743 308.00 | | 3 728 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 483.00 | 43 207.00 | | 39 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 722.00 | | 51 703.00 | 349 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 423.00 | 8 077.00 | 374 925.00 | 18 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 423.00 | | 306 725.00 | 18 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 68 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 318.00 | | 40 829.00 | 284 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | | 10 874.00 | 65 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 574.00 | 56 235.00 | 8 077.00 | 251 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 080.00 | 48 805.00 | | 198 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | 7 430.00 | 8 077.00 | 53 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 886.00 | 1 092 886.00 | | 1 092 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 459 877.00 | 459 877.00 | | 459 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 668.00 | 686 668.00 | | 686 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 366.00 | 883 366.00 | | 883 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 600.00 | 1 472 600.00 | | 1 472 600.00 |
VW T.V.A. | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 662.00 | 2 299 662.00 | | 2 299 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |